VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
15/10/2020 11:58
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 425,34 mi | 426,48 mi | 427,14 mi |
| Patrimônio líquido | 420,85 mi | 422,08 mi | 423,22 mi |
| Total dos passivos | 4,49 mi | 4,41 mi | 3,93 mi |
| Liquidez total | 47,76 mi | 49,67 mi | 50,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,03% | 0,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
425,34 mi
Ago/2020: 426,48 mi
Jul/2020: 427,14 mi
Patrimônio líquido
420,85 mi
Ago/2020: 422,08 mi
Jul/2020: 423,22 mi
Total dos passivos
4,49 mi
Ago/2020: 4,41 mi
Jul/2020: 3,93 mi
Liquidez total
47,76 mi
Ago/2020: 49,67 mi
Jul/2020: 50,69 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 1,03%
Jul/2020: 0,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: -
Jul/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 27.334 | 28.986 | 27.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,42 | R$ 97,70 | R$ 97,97 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Ago/2020: 4.320.000
Jul/2020: 4.320.000
Número de cotistas
27.334
Ago/2020: 28.986
Jul/2020: 27.003
Valor patrimonial por cota
R$ 97,42
Ago/2020: R$ 97,70
Jul/2020: R$ 97,97
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,11 mi | 3,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7200 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Ago/2020: 3,11 mi
Jul/2020: 3,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2020: 0,00
Jul/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
376,74 mi
Ago/2020: 376,25 mi
Jul/2020: 376,33 mi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
360,12 mi
95,59%
|
360,12 mi
95,71%
|
360,12 mi
95,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
360,12 mi
95,59%
|
360,12 mi
95,71%
|
360,12 mi
95,69%
|
| Fundos imobiliários |
16,61 mi
4,41%
|
16,13 mi
4,29%
|
16,20 mi
4,31%
|
Imóveis acabados
360,12 mi
95,59%
Ago/2020: 360,12 mi (95,71%)
Jul/2020: 360,12 mi (95,69%)
Direitos sobre imóveis
360,12 mi
95,59%
Ago/2020: 360,12 mi (95,71%)
Jul/2020: 360,12 mi (95,69%)
Fundos imobiliários
16,61 mi
4,41%
Ago/2020: 16,13 mi (4,29%)
Jul/2020: 16,20 mi (4,31%)