VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2020
Entrega
13/05/2020 19:14
Abril/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 418,31 mi | 418,55 mi | 418,57 mi |
| Patrimônio líquido | 414,15 mi | 414,45 mi | 414,68 mi |
| Total dos passivos | 4,16 mi | 4,10 mi | 3,90 mi |
| Liquidez total | 39,25 mi | 52,19 mi | 53,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,99% | 0,98% | 0,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
418,31 mi
Mar/2020: 418,55 mi
Fev/2020: 418,57 mi
Patrimônio líquido
414,15 mi
Mar/2020: 414,45 mi
Fev/2020: 414,68 mi
Total dos passivos
4,16 mi
Mar/2020: 4,10 mi
Fev/2020: 3,90 mi
Liquidez total
39,25 mi
Mar/2020: 52,19 mi
Fev/2020: 53,72 mi
Índice de solvência
0,99%
Passivos / Ativo
Mar/2020: 0,98%
Fev/2020: 0,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2020: -
Fev/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 20.454 | 19.857 | 19.696 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,87 | R$ 95,94 | R$ 95,99 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Mar/2020: 4.320.000
Fev/2020: 4.320.000
Número de cotistas
20.454
Mar/2020: 19.857
Fev/2020: 19.696
Valor patrimonial por cota
R$ 95,87
Mar/2020: R$ 95,94
Fev/2020: R$ 95,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,16 mi | 2,16 mi | 2,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5000
Mar/2020: 2,16 mi
Fev/2020: 2,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2020: 0,00
Fev/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
379,05 mi
Mar/2020: 366,37 mi
Fev/2020: 364,85 mi
| Tipo de ativo | Abr/2020 | Mar/2020 | Fev/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
364,25 mi
96,09%
|
366,37 mi
100,00%
|
364,85 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
364,25 mi
96,09%
|
366,37 mi
100,00%
|
364,85 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
14,81 mi
3,91%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
364,25 mi
96,09%
Mar/2020: 366,37 mi (100,00%)
Fev/2020: 364,85 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
364,25 mi
96,09%
Mar/2020: 366,37 mi (100,00%)
Fev/2020: 364,85 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
14,81 mi
3,91%
Mar/2020: 0,00 (-)
Fev/2020: 0,00 (-)