VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
10/06/2020 14:13
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,95 mi | 418,31 mi | 418,55 mi |
| Patrimônio líquido | 425,42 mi | 414,15 mi | 414,45 mi |
| Total dos passivos | 12,53 mi | 4,16 mi | 4,10 mi |
| Liquidez total | 53,59 mi | 39,25 mi | 52,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,86% | 0,99% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,95 mi
Abr/2020: 418,31 mi
Mar/2020: 418,55 mi
Patrimônio líquido
425,42 mi
Abr/2020: 414,15 mi
Mar/2020: 414,45 mi
Total dos passivos
12,53 mi
Abr/2020: 4,16 mi
Mar/2020: 4,10 mi
Liquidez total
53,59 mi
Abr/2020: 39,25 mi
Mar/2020: 52,19 mi
Índice de solvência
2,86%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 0,99%
Mar/2020: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: -
Mar/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 20.732 | 20.454 | 19.857 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,48 | R$ 95,87 | R$ 95,94 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Abr/2020: 4.320.000
Mar/2020: 4.320.000
Número de cotistas
20.732
Abr/2020: 20.454
Mar/2020: 19.857
Valor patrimonial por cota
R$ 98,48
Abr/2020: R$ 95,87
Mar/2020: R$ 95,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 2,16 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,5000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Abr/2020: 2,16 mi
Mar/2020: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2020: 0,00
Mar/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
376,36 mi
Abr/2020: 379,05 mi
Mar/2020: 366,37 mi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
361,59 mi
96,08%
|
364,25 mi
96,09%
|
366,37 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
361,59 mi
96,08%
|
364,25 mi
96,09%
|
366,37 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
14,76 mi
3,92%
|
14,81 mi
3,91%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
361,59 mi
96,08%
Abr/2020: 364,25 mi (96,09%)
Mar/2020: 366,37 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
361,59 mi
96,08%
Abr/2020: 364,25 mi (96,09%)
Mar/2020: 366,37 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
14,76 mi
3,92%
Abr/2020: 14,81 mi (3,91%)
Mar/2020: 0,00 (-)