VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2020
Entrega
14/07/2020 17:11
Junho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 437,01 mi | 437,95 mi | 418,31 mi |
| Patrimônio líquido | 423,62 mi | 425,42 mi | 414,15 mi |
| Total dos passivos | 13,39 mi | 12,53 mi | 4,16 mi |
| Liquidez total | 51,60 mi | 53,59 mi | 39,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,06% | 2,86% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
437,01 mi
Mai/2020: 437,95 mi
Abr/2020: 418,31 mi
Patrimônio líquido
423,62 mi
Mai/2020: 425,42 mi
Abr/2020: 414,15 mi
Total dos passivos
13,39 mi
Mai/2020: 12,53 mi
Abr/2020: 4,16 mi
Liquidez total
51,60 mi
Mai/2020: 53,59 mi
Abr/2020: 39,25 mi
Índice de solvência
3,06%
Passivos / Ativo
Mai/2020: 2,86%
Abr/2020: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2020: -
Abr/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 24.008 | 20.732 | 20.454 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,06 | R$ 98,48 | R$ 95,87 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Mai/2020: 4.320.000
Abr/2020: 4.320.000
Número de cotistas
24.008
Mai/2020: 20.732
Abr/2020: 20.454
Valor patrimonial por cota
R$ 98,06
Mai/2020: R$ 98,48
Abr/2020: R$ 95,87
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,02 mi | 3,46 mi | 2,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9300 | R$ 0,8000 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,9300
Mai/2020: 3,46 mi
Abr/2020: 2,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2020: 0,00
Abr/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
377,27 mi
Mai/2020: 376,36 mi
Abr/2020: 379,05 mi
| Tipo de ativo | Jun/2020 | Mai/2020 | Abr/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
361,49 mi
95,82%
|
361,59 mi
96,08%
|
364,25 mi
96,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
361,49 mi
95,82%
|
361,59 mi
96,08%
|
364,25 mi
96,09%
|
| Fundos imobiliários |
15,79 mi
4,18%
|
14,76 mi
3,92%
|
14,81 mi
3,91%
|
Imóveis acabados
361,49 mi
95,82%
Mai/2020: 361,59 mi (96,08%)
Abr/2020: 364,25 mi (96,09%)
Direitos sobre imóveis
361,49 mi
95,82%
Mai/2020: 361,59 mi (96,08%)
Abr/2020: 364,25 mi (96,09%)
Fundos imobiliários
15,79 mi
4,18%
Mai/2020: 14,76 mi (3,92%)
Abr/2020: 14,81 mi (3,91%)