VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
15/12/2020 19:06
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 658,70 mi | 423,39 mi | 425,34 mi |
| Patrimônio líquido | 419,39 mi | 418,90 mi | 420,85 mi |
| Total dos passivos | 239,31 mi | 4,49 mi | 4,49 mi |
| Liquidez total | 110,61 mi | 45,96 mi | 47,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,33% | 1,06% | 1,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
658,70 mi
Out/2020: 423,39 mi
Set/2020: 425,34 mi
Patrimônio líquido
419,39 mi
Out/2020: 418,90 mi
Set/2020: 420,85 mi
Total dos passivos
239,31 mi
Out/2020: 4,49 mi
Set/2020: 4,49 mi
Liquidez total
110,61 mi
Out/2020: 45,96 mi
Set/2020: 47,76 mi
Índice de solvência
36,33%
Passivos / Ativo
Out/2020: 1,06%
Set/2020: 1,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: -
Set/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 29.758 | 28.356 | 27.334 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,08 | R$ 96,97 | R$ 97,42 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Out/2020: 4.320.000
Set/2020: 4.320.000
Número de cotistas
29.758
Out/2020: 28.356
Set/2020: 27.334
Valor patrimonial por cota
R$ 97,08
Out/2020: R$ 96,97
Set/2020: R$ 97,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,64 mi | 3,20 mi | 3,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6122 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,6122
Out/2020: 3,20 mi
Set/2020: 3,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2020: 0,00
Set/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
547,10 mi
Out/2020: 376,44 mi
Set/2020: 376,74 mi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
360,12 mi
65,82%
|
360,12 mi
95,67%
|
360,12 mi
95,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
360,12 mi
65,82%
|
360,12 mi
95,67%
|
360,12 mi
95,59%
|
| Outras cotas de fundos |
174,38 mi
31,87%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
12,60 mi
2,30%
|
16,32 mi
4,33%
|
16,61 mi
4,41%
|
Imóveis acabados
360,12 mi
65,82%
Out/2020: 360,12 mi (95,67%)
Set/2020: 360,12 mi (95,59%)
Direitos sobre imóveis
360,12 mi
65,82%
Out/2020: 360,12 mi (95,67%)
Set/2020: 360,12 mi (95,59%)
Outras cotas de fundos
174,38 mi
31,87%
Out/2020: 0,00 (-)
Set/2020: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
12,60 mi
2,30%
Out/2020: 16,32 mi (4,33%)
Set/2020: 16,61 mi (4,41%)