VPPR11
V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
13/08/2020 11:58
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 427,14 mi | 437,01 mi | 437,95 mi |
| Patrimônio líquido | 423,22 mi | 423,62 mi | 425,42 mi |
| Total dos passivos | 3,93 mi | 13,39 mi | 12,53 mi |
| Liquidez total | 50,69 mi | 51,60 mi | 53,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,92% | 3,06% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
427,14 mi
Jun/2020: 437,01 mi
Mai/2020: 437,95 mi
Patrimônio líquido
423,22 mi
Jun/2020: 423,62 mi
Mai/2020: 425,42 mi
Total dos passivos
3,93 mi
Jun/2020: 13,39 mi
Mai/2020: 12,53 mi
Liquidez total
50,69 mi
Jun/2020: 51,60 mi
Mai/2020: 53,59 mi
Índice de solvência
0,92%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 3,06%
Mai/2020: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.320.000 | 4.320.000 | 4.320.000 |
| Número de cotistas | 27.003 | 24.008 | 20.732 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,97 | R$ 98,06 | R$ 98,48 |
Número de cotas emitidas
4.320.000
Jun/2020: 4.320.000
Mai/2020: 4.320.000
Número de cotistas
27.003
Jun/2020: 24.008
Mai/2020: 20.732
Valor patrimonial por cota
R$ 97,97
Jun/2020: R$ 98,06
Mai/2020: R$ 98,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,02 mi | 4,02 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,9300 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Jun/2020: 4,02 mi
Mai/2020: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2020: 0,00
Mai/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
376,33 mi
Jun/2020: 377,27 mi
Mai/2020: 376,36 mi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
360,12 mi
95,69%
|
361,49 mi
95,82%
|
361,59 mi
96,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
360,12 mi
95,69%
|
361,49 mi
95,82%
|
361,59 mi
96,08%
|
| Fundos imobiliários |
16,20 mi
4,31%
|
15,79 mi
4,18%
|
14,76 mi
3,92%
|
Imóveis acabados
360,12 mi
95,69%
Jun/2020: 361,49 mi (95,82%)
Mai/2020: 361,59 mi (96,08%)
Direitos sobre imóveis
360,12 mi
95,69%
Jun/2020: 361,49 mi (95,82%)
Mai/2020: 361,59 mi (96,08%)
Fundos imobiliários
16,20 mi
4,31%
Jun/2020: 15,79 mi (4,18%)
Mai/2020: 14,76 mi (3,92%)