VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 16:52
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,98 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 283,47 mi | 284,59 mi | 284,08 mi |
| Liquidez total | 19,43 mi | 18,23 mi | 17,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,23% | 14,34% | 14,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,83% | 15,99% | 15,96% |
Ativo
1,99 bi
Jul/2022: 1,98 bi
Jun/2022: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jul/2022: 1,70 bi
Jun/2022: 1,70 bi
Total dos passivos
283,47 mi
Jul/2022: 284,59 mi
Jun/2022: 284,08 mi
Liquidez total
19,43 mi
Jul/2022: 18,23 mi
Jun/2022: 17,36 mi
Índice de solvência
14,23%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 14,34%
Jun/2022: 14,32%
Alavancagem
15,83%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 15,99%
Jun/2022: 15,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 151.386 | 149.849 | 148.783 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,89 | R$ 113,37 | R$ 113,37 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jul/2022: 14.997.396
Jun/2022: 14.997.396
Número de cotistas
151.386
Jul/2022: 149.849
Jun/2022: 148.783
Valor patrimonial por cota
R$ 113,89
Jul/2022: R$ 113,37
Jun/2022: R$ 113,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,80 mi | 10,80 mi | 10,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,18 mi | 12,45 mi | 12,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jul/2022: 10,80 mi
Jun/2022: 10,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,18 mi
Jul/2022: 12,45 mi
Jun/2022: 12,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Jul/2022: 1,95 bi
Jun/2022: 1,95 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
97,22%
|
1,90 bi
97,41%
|
1,90 bi
97,35%
|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
88,77%
|
1,74 bi
88,97%
|
1,74 bi
88,94%
|
| Imóveis em construção |
165,32 mi
8,44%
|
164,78 mi
8,44%
|
164,17 mi
8,40%
|
| Fundos imobiliários |
54,51 mi
2,78%
|
50,62 mi
2,59%
|
51,83 mi
2,65%
|
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
97,22%
Jul/2022: 1,90 bi (97,41%)
Jun/2022: 1,90 bi (97,35%)
Imóveis acabados
1,74 bi
88,77%
Jul/2022: 1,74 bi (88,97%)
Jun/2022: 1,74 bi (88,94%)
Imóveis em construção
165,32 mi
8,44%
Jul/2022: 164,78 mi (8,44%)
Jun/2022: 164,17 mi (8,40%)
Fundos imobiliários
54,51 mi
2,78%
Jul/2022: 50,62 mi (2,59%)
Jun/2022: 51,83 mi (2,65%)