VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
17/10/2022 15:44
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,98 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 282,31 mi | 283,47 mi | 284,59 mi |
| Liquidez total | 19,85 mi | 19,43 mi | 18,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,18% | 14,23% | 14,34% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,76% | 15,83% | 15,99% |
Ativo
1,99 bi
Ago/2022: 1,99 bi
Jul/2022: 1,98 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Ago/2022: 1,71 bi
Jul/2022: 1,70 bi
Total dos passivos
282,31 mi
Ago/2022: 283,47 mi
Jul/2022: 284,59 mi
Liquidez total
19,85 mi
Ago/2022: 19,43 mi
Jul/2022: 18,23 mi
Índice de solvência
14,18%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 14,23%
Jul/2022: 14,34%
Alavancagem
15,76%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 15,83%
Jul/2022: 15,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 153.593 | 151.386 | 149.849 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,96 | R$ 113,89 | R$ 113,37 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Ago/2022: 14.997.396
Jul/2022: 14.997.396
Número de cotistas
153.593
Ago/2022: 151.386
Jul/2022: 149.849
Valor patrimonial por cota
R$ 113,96
Ago/2022: R$ 113,89
Jul/2022: R$ 113,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,80 mi | 10,80 mi | 10,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,10 mi | 13,18 mi | 12,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Ago/2022: 10,80 mi
Jul/2022: 10,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,10 mi
Ago/2022: 13,18 mi
Jul/2022: 12,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Ago/2022: 1,96 bi
Jul/2022: 1,95 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
97,27%
|
1,90 bi
97,22%
|
1,90 bi
97,41%
|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
88,83%
|
1,74 bi
88,77%
|
1,74 bi
88,97%
|
| Imóveis em construção |
165,32 mi
8,44%
|
165,32 mi
8,44%
|
164,78 mi
8,44%
|
| Fundos imobiliários |
53,42 mi
2,73%
|
54,51 mi
2,78%
|
50,62 mi
2,59%
|
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
97,27%
Ago/2022: 1,90 bi (97,22%)
Jul/2022: 1,90 bi (97,41%)
Imóveis acabados
1,74 bi
88,83%
Ago/2022: 1,74 bi (88,77%)
Jul/2022: 1,74 bi (88,97%)
Imóveis em construção
165,32 mi
8,44%
Ago/2022: 165,32 mi (8,44%)
Jul/2022: 164,78 mi (8,44%)
Fundos imobiliários
53,42 mi
2,73%
Ago/2022: 54,51 mi (2,78%)
Jul/2022: 50,62 mi (2,59%)