VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
11/11/2022 16:50
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,99 bi | 1,99 bi | 1,99 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 281,55 mi | 282,31 mi | 283,47 mi |
| Liquidez total | 21,18 mi | 19,85 mi | 19,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,14% | 14,18% | 14,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,71% | 15,76% | 15,83% |
Ativo
1,99 bi
Set/2022: 1,99 bi
Ago/2022: 1,99 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Set/2022: 1,71 bi
Ago/2022: 1,71 bi
Total dos passivos
281,55 mi
Set/2022: 282,31 mi
Ago/2022: 283,47 mi
Liquidez total
21,18 mi
Set/2022: 19,85 mi
Ago/2022: 19,43 mi
Índice de solvência
14,14%
Passivos / Ativo
Set/2022: 14,18%
Ago/2022: 14,23%
Alavancagem
15,71%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 15,76%
Ago/2022: 15,83%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 155.735 | 153.593 | 151.386 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,00 | R$ 113,96 | R$ 113,89 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Set/2022: 14.997.396
Ago/2022: 14.997.396
Número de cotistas
155.735
Set/2022: 153.593
Ago/2022: 151.386
Valor patrimonial por cota
R$ 114,00
Set/2022: R$ 113,96
Ago/2022: R$ 113,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,80 mi | 10,80 mi | 10,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 | R$ 0,7200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,14 mi | 13,10 mi | 13,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Set/2022: 10,80 mi
Ago/2022: 10,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,14 mi
Set/2022: 13,10 mi
Ago/2022: 13,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Set/2022: 1,96 bi
Ago/2022: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,91 bi
97,38%
|
1,90 bi
97,27%
|
1,90 bi
97,22%
|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
88,93%
|
1,74 bi
88,83%
|
1,74 bi
88,77%
|
| Imóveis em construção |
165,45 mi
8,45%
|
165,32 mi
8,44%
|
165,32 mi
8,44%
|
| Fundos imobiliários |
51,24 mi
2,62%
|
53,42 mi
2,73%
|
54,51 mi
2,78%
|
Direitos sobre imóveis
1,91 bi
97,38%
Set/2022: 1,90 bi (97,27%)
Ago/2022: 1,90 bi (97,22%)
Imóveis acabados
1,74 bi
88,93%
Set/2022: 1,74 bi (88,83%)
Ago/2022: 1,74 bi (88,77%)
Imóveis em construção
165,45 mi
8,45%
Set/2022: 165,32 mi (8,44%)
Ago/2022: 165,32 mi (8,44%)
Fundos imobiliários
51,24 mi
2,62%
Set/2022: 53,42 mi (2,73%)
Ago/2022: 54,51 mi (2,78%)