VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
15/08/2022 17:34
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,98 bi | 1,98 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,70 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 284,59 mi | 284,08 mi | 299,08 mi |
| Liquidez total | 18,23 mi | 17,36 mi | 16,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,34% | 14,32% | 14,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,99% | 15,96% | 15,91% |
Ativo
1,98 bi
Jun/2022: 1,98 bi
Mai/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Jun/2022: 1,70 bi
Mai/2022: 1,70 bi
Total dos passivos
284,59 mi
Jun/2022: 284,08 mi
Mai/2022: 299,08 mi
Liquidez total
18,23 mi
Jun/2022: 17,36 mi
Mai/2022: 16,75 mi
Índice de solvência
14,34%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 14,32%
Mai/2022: 14,94%
Alavancagem
15,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 15,96%
Mai/2022: 15,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 149.849 | 148.783 | 147.533 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,37 | R$ 113,37 | R$ 113,51 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jun/2022: 14.997.396
Mai/2022: 14.997.396
Número de cotistas
149.849
Jun/2022: 148.783
Mai/2022: 147.533
Valor patrimonial por cota
R$ 113,37
Jun/2022: R$ 113,37
Mai/2022: R$ 113,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,80 mi | 10,65 mi | 10,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7200 | R$ 0,7100 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,45 mi | 12,45 mi | 12,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
10,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7200
Jun/2022: 10,65 mi
Mai/2022: 10,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,45 mi
Jun/2022: 12,45 mi
Mai/2022: 12,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2022: -
Mai/2022: -
Investimentos
Total investido
1,95 bi
Jun/2022: 1,95 bi
Mai/2022: 1,95 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
97,41%
|
1,90 bi
97,35%
|
1,90 bi
97,21%
|
| Imóveis acabados |
1,74 bi
88,97%
|
1,74 bi
88,94%
|
1,74 bi
88,86%
|
| Imóveis em construção |
164,78 mi
8,44%
|
164,17 mi
8,40%
|
163,28 mi
8,35%
|
| Fundos imobiliários |
50,62 mi
2,59%
|
51,83 mi
2,65%
|
54,46 mi
2,79%
|
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
97,41%
Jun/2022: 1,90 bi (97,35%)
Mai/2022: 1,90 bi (97,21%)
Imóveis acabados
1,74 bi
88,97%
Jun/2022: 1,74 bi (88,94%)
Mai/2022: 1,74 bi (88,86%)
Imóveis em construção
164,78 mi
8,44%
Jun/2022: 164,17 mi (8,40%)
Mai/2022: 163,28 mi (8,35%)
Fundos imobiliários
50,62 mi
2,59%
Jun/2022: 51,83 mi (2,65%)
Mai/2022: 54,46 mi (2,79%)