VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 11:35
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,90 bi | 1,91 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 184,81 mi | 193,14 mi | 206,85 mi |
| Liquidez total | 87,31 mi | 84,22 mi | 96,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,75% | 10,13% | 10,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,01% | 10,57% | 11,37% |
Ativo
1,90 bi
Jul/2021: 1,91 bi
Jun/2021: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jul/2021: 1,71 bi
Jun/2021: 1,71 bi
Total dos passivos
184,81 mi
Jul/2021: 193,14 mi
Jun/2021: 206,85 mi
Liquidez total
87,31 mi
Jul/2021: 84,22 mi
Jun/2021: 96,77 mi
Índice de solvência
9,75%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 10,13%
Jun/2021: 10,78%
Alavancagem
10,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 10,57%
Jun/2021: 11,37%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 141.305 | 139.998 | 138.331 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,06 | R$ 114,25 | R$ 114,19 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jul/2021: 14.997.396
Jun/2021: 14.997.396
Número de cotistas
141.305
Jul/2021: 139.998
Jun/2021: 138.331
Valor patrimonial por cota
R$ 114,06
Jul/2021: R$ 114,25
Jun/2021: R$ 114,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,45 mi | 9,15 mi | 9,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6300 | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,91 mi | 10,72 mi | 10,39 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,6300
Jul/2021: 9,15 mi
Jun/2021: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,91 mi
Jul/2021: 10,72 mi
Jun/2021: 10,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,80 bi
Jul/2021: 1,81 bi
Jun/2021: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
96,36%
|
1,73 bi
95,57%
|
1,73 bi
95,42%
|
| Imóveis acabados |
1,60 bi
89,21%
|
1,60 bi
88,49%
|
1,60 bi
88,38%
|
| Imóveis em construção |
128,39 mi
7,15%
|
128,10 mi
7,08%
|
127,53 mi
7,04%
|
| Fundos imobiliários |
65,42 mi
3,64%
|
80,21 mi
4,43%
|
82,92 mi
4,58%
|
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
96,36%
Jul/2021: 1,73 bi (95,57%)
Jun/2021: 1,73 bi (95,42%)
Imóveis acabados
1,60 bi
89,21%
Jul/2021: 1,60 bi (88,49%)
Jun/2021: 1,60 bi (88,38%)
Imóveis em construção
128,39 mi
7,15%
Jul/2021: 128,10 mi (7,08%)
Jun/2021: 127,53 mi (7,04%)
Fundos imobiliários
65,42 mi
3,64%
Jul/2021: 80,21 mi (4,43%)
Jun/2021: 82,92 mi (4,58%)