VILG11

VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 24.853.044/0001-22
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 15/09/2021 11:35

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,90 bi
Jul/2021: 1,91 bi Jun/2021: 1,92 bi
Patrimônio líquido 1,71 bi
Jul/2021: 1,71 bi Jun/2021: 1,71 bi
Total dos passivos 184,81 mi
Jul/2021: 193,14 mi Jun/2021: 206,85 mi
Liquidez total 87,31 mi
Jul/2021: 84,22 mi Jun/2021: 96,77 mi
Índice de solvência 9,75%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 10,13% Jun/2021: 10,78%
Alavancagem 10,01%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 10,57% Jun/2021: 11,37%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 14.997.396
Jul/2021: 14.997.396 Jun/2021: 14.997.396
Número de cotistas 141.305
Jul/2021: 139.998 Jun/2021: 138.331
Valor patrimonial por cota R$ 114,06
Jul/2021: R$ 114,25 Jun/2021: R$ 114,19

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,45 mi
└─ Por cota R$ 0,6300
Jul/2021: 9,15 mi Jun/2021: 9,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 9,91 mi
Jul/2021: 10,72 mi Jun/2021: 10,39 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Jul/2021: - Jun/2021: -

Investimentos

Total investido
1,80 bi
Jul/2021: 1,81 bi Jun/2021: 1,81 bi
Direitos sobre imóveis
1,73 bi 96,36%
Jul/2021: 1,73 bi (95,57%) Jun/2021: 1,73 bi (95,42%)
Imóveis acabados
1,60 bi 89,21%
Jul/2021: 1,60 bi (88,49%) Jun/2021: 1,60 bi (88,38%)
Imóveis em construção
128,39 mi 7,15%
Jul/2021: 128,10 mi (7,08%) Jun/2021: 127,53 mi (7,04%)
Fundos imobiliários
65,42 mi 3,64%
Jul/2021: 80,21 mi (4,43%) Jun/2021: 82,92 mi (4,58%)
Página do fundo VILG11 Ver original na B3

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