VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 18:31
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,90 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 184,82 mi | 184,81 mi | 193,14 mi |
| Liquidez total | 89,84 mi | 87,31 mi | 84,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,76% | 9,75% | 10,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,08% | 10,01% | 10,57% |
Ativo
1,89 bi
Ago/2021: 1,90 bi
Jul/2021: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Ago/2021: 1,71 bi
Jul/2021: 1,71 bi
Total dos passivos
184,82 mi
Ago/2021: 184,81 mi
Jul/2021: 193,14 mi
Liquidez total
89,84 mi
Ago/2021: 87,31 mi
Jul/2021: 84,22 mi
Índice de solvência
9,76%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 9,75%
Jul/2021: 10,13%
Alavancagem
10,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 10,01%
Jul/2021: 10,57%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 142.898 | 141.305 | 139.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,93 | R$ 114,06 | R$ 114,25 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Ago/2021: 14.997.396
Jul/2021: 14.997.396
Número de cotistas
142.898
Ago/2021: 141.305
Jul/2021: 139.998
Valor patrimonial por cota
R$ 113,93
Ago/2021: R$ 114,06
Jul/2021: R$ 114,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,60 mi | 9,45 mi | 9,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6300 | R$ 0,6100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,25 mi | 9,91 mi | 10,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Ago/2021: 9,45 mi
Jul/2021: 9,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,25 mi
Ago/2021: 9,91 mi
Jul/2021: 10,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
1,79 bi
Ago/2021: 1,80 bi
Jul/2021: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
96,62%
|
1,73 bi
96,36%
|
1,73 bi
95,57%
|
| Imóveis acabados |
1,60 bi
89,45%
|
1,60 bi
89,21%
|
1,60 bi
88,49%
|
| Imóveis em construção |
128,39 mi
7,16%
|
128,39 mi
7,15%
|
128,10 mi
7,08%
|
| Fundos imobiliários |
60,63 mi
3,38%
|
65,42 mi
3,64%
|
80,21 mi
4,43%
|
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
96,62%
Ago/2021: 1,73 bi (96,36%)
Jul/2021: 1,73 bi (95,57%)
Imóveis acabados
1,60 bi
89,45%
Ago/2021: 1,60 bi (89,21%)
Jul/2021: 1,60 bi (88,49%)
Imóveis em construção
128,39 mi
7,16%
Ago/2021: 128,39 mi (7,15%)
Jul/2021: 128,10 mi (7,08%)
Fundos imobiliários
60,63 mi
3,38%
Ago/2021: 65,42 mi (3,64%)
Jul/2021: 80,21 mi (4,43%)