VILG11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2021

Entrega 16/11/2021 21:26

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	1,89 bi	1,89 bi	1,90 bi
Patrimônio líquido	1,71 bi	1,71 bi	1,71 bi
Total dos passivos	185,66 mi	184,82 mi	184,81 mi
Liquidez total	85,24 mi	89,84 mi	87,31 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	9,81%	9,76%	9,75%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	10,10%	10,08%	10,01%

Ativo 1,89 bi

Set/2021: 1,89 bi Ago/2021: 1,90 bi

Patrimônio líquido 1,71 bi

Set/2021: 1,71 bi Ago/2021: 1,71 bi

Total dos passivos 185,66 mi

Set/2021: 184,82 mi Ago/2021: 184,81 mi

Liquidez total 85,24 mi

Set/2021: 89,84 mi Ago/2021: 87,31 mi

Índice de solvência 9,81%

Passivos / Ativo

Set/2021: 9,76% Ago/2021: 9,75%

Alavancagem 10,10%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 10,08% Ago/2021: 10,01%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	14.997.396	14.997.396	14.997.396
Número de cotistas	143.233	142.898	141.305
Valor patrimonial por cota	R$ 113,80	R$ 113,93	R$ 114,06

Número de cotas emitidas 14.997.396

Set/2021: 14.997.396 Ago/2021: 14.997.396

Número de cotistas 143.233

Set/2021: 142.898 Ago/2021: 141.305

Valor patrimonial por cota R$ 113,80

Set/2021: R$ 113,93 Ago/2021: R$ 114,06

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	9,60 mi	9,60 mi	9,45 mi
└─ Por cota	R$ 0,6400	R$ 0,6400	R$ 0,6300
Contas a receber - Aluguéis	11,04 mi	10,25 mi	9,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 9,60 mi

└─ Por cota R$ 0,6400

Set/2021: 9,60 mi Ago/2021: 9,45 mi

Contas a receber - Aluguéis 11,04 mi

Set/2021: 10,25 mi Ago/2021: 9,91 mi

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido

1,79 bi

Set/2021: 1,79 bi Ago/2021: 1,80 bi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Direitos sobre imóveis	1,73 bi 96,75%	1,73 bi 96,62%	1,73 bi 96,36%
Imóveis acabados	1,60 bi 89,56%	1,60 bi 89,45%	1,60 bi 89,21%
Imóveis em construção	128,80 mi 7,19%	128,39 mi 7,16%	128,39 mi 7,15%
Fundos imobiliários	58,20 mi 3,25%	60,63 mi 3,38%	65,42 mi 3,64%

Direitos sobre imóveis

1,73 bi 96,75%

Set/2021: 1,73 bi (96,62%) Ago/2021: 1,73 bi (96,36%)

Imóveis acabados

1,60 bi 89,56%

Set/2021: 1,60 bi (89,45%) Ago/2021: 1,60 bi (89,21%)

Imóveis em construção

128,80 mi 7,19%

Set/2021: 128,39 mi (7,16%) Ago/2021: 128,39 mi (7,15%)

Fundos imobiliários

58,20 mi 3,25%

Set/2021: 60,63 mi (3,38%) Ago/2021: 65,42 mi (3,64%)

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