VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:26
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,89 bi | 1,89 bi | 1,90 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 185,66 mi | 184,82 mi | 184,81 mi |
| Liquidez total | 85,24 mi | 89,84 mi | 87,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,81% | 9,76% | 9,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,10% | 10,08% | 10,01% |
Ativo
1,89 bi
Set/2021: 1,89 bi
Ago/2021: 1,90 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Set/2021: 1,71 bi
Ago/2021: 1,71 bi
Total dos passivos
185,66 mi
Set/2021: 184,82 mi
Ago/2021: 184,81 mi
Liquidez total
85,24 mi
Set/2021: 89,84 mi
Ago/2021: 87,31 mi
Índice de solvência
9,81%
Passivos / Ativo
Set/2021: 9,76%
Ago/2021: 9,75%
Alavancagem
10,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 10,08%
Ago/2021: 10,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 143.233 | 142.898 | 141.305 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,80 | R$ 113,93 | R$ 114,06 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Set/2021: 14.997.396
Ago/2021: 14.997.396
Número de cotistas
143.233
Set/2021: 142.898
Ago/2021: 141.305
Valor patrimonial por cota
R$ 113,80
Set/2021: R$ 113,93
Ago/2021: R$ 114,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,60 mi | 9,60 mi | 9,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,04 mi | 10,25 mi | 9,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Set/2021: 9,60 mi
Ago/2021: 9,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,04 mi
Set/2021: 10,25 mi
Ago/2021: 9,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
1,79 bi
Set/2021: 1,79 bi
Ago/2021: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
96,75%
|
1,73 bi
96,62%
|
1,73 bi
96,36%
|
| Imóveis acabados |
1,60 bi
89,56%
|
1,60 bi
89,45%
|
1,60 bi
89,21%
|
| Imóveis em construção |
128,80 mi
7,19%
|
128,39 mi
7,16%
|
128,39 mi
7,15%
|
| Fundos imobiliários |
58,20 mi
3,25%
|
60,63 mi
3,38%
|
65,42 mi
3,64%
|
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
96,75%
Set/2021: 1,73 bi (96,62%)
Ago/2021: 1,73 bi (96,36%)
Imóveis acabados
1,60 bi
89,56%
Set/2021: 1,60 bi (89,45%)
Ago/2021: 1,60 bi (89,21%)
Imóveis em construção
128,80 mi
7,19%
Set/2021: 128,39 mi (7,16%)
Ago/2021: 128,39 mi (7,15%)
Fundos imobiliários
58,20 mi
3,25%
Set/2021: 60,63 mi (3,38%)
Ago/2021: 65,42 mi (3,64%)