VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
15/07/2021 15:49
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,94 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,72 bi | 1,72 bi |
| Total dos passivos | 206,85 mi | 220,78 mi | 228,42 mi |
| Liquidez total | 96,77 mi | 114,01 mi | 184,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,78% | 11,40% | 11,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 11,37% | 12,25% | 12,75% |
Ativo
1,92 bi
Mai/2021: 1,94 bi
Abr/2021: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Mai/2021: 1,72 bi
Abr/2021: 1,72 bi
Total dos passivos
206,85 mi
Mai/2021: 220,78 mi
Abr/2021: 228,42 mi
Liquidez total
96,77 mi
Mai/2021: 114,01 mi
Abr/2021: 184,96 mi
Índice de solvência
10,78%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 11,40%
Abr/2021: 11,74%
Alavancagem
11,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 12,25%
Abr/2021: 12,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 138.331 | 135.467 | 132.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,19 | R$ 114,46 | R$ 114,53 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Mai/2021: 14.997.396
Abr/2021: 14.997.396
Número de cotistas
138.331
Mai/2021: 135.467
Abr/2021: 132.156
Valor patrimonial por cota
R$ 114,19
Mai/2021: R$ 114,46
Abr/2021: R$ 114,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,00 mi | 8,55 mi | 7,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5700 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,39 mi | 10,46 mi | 9,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Mai/2021: 8,55 mi
Abr/2021: 7,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,39 mi
Mai/2021: 10,46 mi
Abr/2021: 9,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2021: -
Abr/2021: -
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Mai/2021: 1,81 bi
Abr/2021: 1,74 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
95,42%
|
1,73 bi
95,49%
|
1,65 bi
94,91%
|
| Imóveis acabados |
1,60 bi
88,38%
|
1,60 bi
88,47%
|
1,53 bi
87,75%
|
| Imóveis em construção |
127,53 mi
7,04%
|
126,90 mi
7,02%
|
124,56 mi
7,16%
|
| Fundos imobiliários |
82,92 mi
4,58%
|
81,60 mi
4,51%
|
88,43 mi
5,09%
|
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
95,42%
Mai/2021: 1,73 bi (95,49%)
Abr/2021: 1,65 bi (94,91%)
Imóveis acabados
1,60 bi
88,38%
Mai/2021: 1,60 bi (88,47%)
Abr/2021: 1,53 bi (87,75%)
Imóveis em construção
127,53 mi
7,04%
Mai/2021: 126,90 mi (7,02%)
Abr/2021: 124,56 mi (7,16%)
Fundos imobiliários
82,92 mi
4,58%
Mai/2021: 81,60 mi (4,51%)
Abr/2021: 88,43 mi (5,09%)