VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
15/12/2021 19:26
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,89 bi | 1,89 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,71 bi | 1,71 bi |
| Total dos passivos | 267,35 mi | 185,66 mi | 184,82 mi |
| Liquidez total | 28,09 mi | 85,24 mi | 89,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 13,56% | 9,81% | 9,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 14,92% | 10,10% | 10,08% |
Ativo
1,97 bi
Out/2021: 1,89 bi
Set/2021: 1,89 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Out/2021: 1,71 bi
Set/2021: 1,71 bi
Total dos passivos
267,35 mi
Out/2021: 185,66 mi
Set/2021: 184,82 mi
Liquidez total
28,09 mi
Out/2021: 85,24 mi
Set/2021: 89,84 mi
Índice de solvência
13,56%
Passivos / Ativo
Out/2021: 9,81%
Set/2021: 9,76%
Alavancagem
14,92%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 10,10%
Set/2021: 10,08%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 142.619 | 143.233 | 142.898 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,59 | R$ 113,80 | R$ 113,93 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Out/2021: 14.997.396
Set/2021: 14.997.396
Número de cotistas
142.619
Out/2021: 143.233
Set/2021: 142.898
Valor patrimonial por cota
R$ 113,59
Out/2021: R$ 113,80
Set/2021: R$ 113,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,60 mi | 9,60 mi | 9,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 | R$ 0,6400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,34 mi | 11,04 mi | 10,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,6400
Out/2021: 9,60 mi
Set/2021: 9,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,34 mi
Out/2021: 11,04 mi
Set/2021: 10,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Out/2021: 1,79 bi
Set/2021: 1,79 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,88 bi
97,22%
|
1,73 bi
96,75%
|
1,73 bi
96,62%
|
| Imóveis acabados |
1,75 bi
90,50%
|
1,60 bi
89,56%
|
1,60 bi
89,45%
|
| Imóveis em construção |
129,57 mi
6,72%
|
128,80 mi
7,19%
|
128,39 mi
7,16%
|
| Fundos imobiliários |
53,65 mi
2,78%
|
58,20 mi
3,25%
|
60,63 mi
3,38%
|
Direitos sobre imóveis
1,88 bi
97,22%
Out/2021: 1,73 bi (96,75%)
Set/2021: 1,73 bi (96,62%)
Imóveis acabados
1,75 bi
90,50%
Out/2021: 1,60 bi (89,56%)
Set/2021: 1,60 bi (89,45%)
Imóveis em construção
129,57 mi
6,72%
Out/2021: 128,80 mi (7,19%)
Set/2021: 128,39 mi (7,16%)
Fundos imobiliários
53,65 mi
2,78%
Out/2021: 58,20 mi (3,25%)
Set/2021: 60,63 mi (3,38%)