VILG11
VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
16/08/2021 15:21
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,92 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 1,71 bi | 1,71 bi | 1,72 bi |
| Total dos passivos | 193,14 mi | 206,85 mi | 220,78 mi |
| Liquidez total | 84,22 mi | 96,77 mi | 114,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 10,13% | 10,78% | 11,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 10,57% | 11,37% | 12,25% |
Ativo
1,91 bi
Jun/2021: 1,92 bi
Mai/2021: 1,94 bi
Patrimônio líquido
1,71 bi
Jun/2021: 1,71 bi
Mai/2021: 1,72 bi
Total dos passivos
193,14 mi
Jun/2021: 206,85 mi
Mai/2021: 220,78 mi
Liquidez total
84,22 mi
Jun/2021: 96,77 mi
Mai/2021: 114,01 mi
Índice de solvência
10,13%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 10,78%
Mai/2021: 11,40%
Alavancagem
10,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 11,37%
Mai/2021: 12,25%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.997.396 | 14.997.396 | 14.997.396 |
| Número de cotistas | 139.998 | 138.331 | 135.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,25 | R$ 114,19 | R$ 114,46 |
Número de cotas emitidas
14.997.396
Jun/2021: 14.997.396
Mai/2021: 14.997.396
Número de cotistas
139.998
Jun/2021: 138.331
Mai/2021: 135.467
Valor patrimonial por cota
R$ 114,25
Jun/2021: R$ 114,19
Mai/2021: R$ 114,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,15 mi | 9,00 mi | 8,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6100 | R$ 0,6000 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,72 mi | 10,39 mi | 10,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
9,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6100
Jun/2021: 9,00 mi
Mai/2021: 8,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,72 mi
Jun/2021: 10,39 mi
Mai/2021: 10,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2021: -
Mai/2021: -
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Jun/2021: 1,81 bi
Mai/2021: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
1,73 bi
95,57%
|
1,73 bi
95,42%
|
1,73 bi
95,49%
|
| Imóveis acabados |
1,60 bi
88,49%
|
1,60 bi
88,38%
|
1,60 bi
88,47%
|
| Imóveis em construção |
128,10 mi
7,08%
|
127,53 mi
7,04%
|
126,90 mi
7,02%
|
| Fundos imobiliários |
80,21 mi
4,43%
|
82,92 mi
4,58%
|
81,60 mi
4,51%
|
Direitos sobre imóveis
1,73 bi
95,57%
Jun/2021: 1,73 bi (95,42%)
Mai/2021: 1,73 bi (95,49%)
Imóveis acabados
1,60 bi
88,49%
Jun/2021: 1,60 bi (88,38%)
Mai/2021: 1,60 bi (88,47%)
Imóveis em construção
128,10 mi
7,08%
Jun/2021: 127,53 mi (7,04%)
Mai/2021: 126,90 mi (7,02%)
Fundos imobiliários
80,21 mi
4,43%
Jun/2021: 82,92 mi (4,58%)
Mai/2021: 81,60 mi (4,51%)