VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 18:52
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 487,22 mi | 532,82 mi | 508,82 mi |
| Patrimônio líquido | 299,91 mi | 301,06 mi | 302,30 mi |
| Total dos passivos | 187,31 mi | 231,76 mi | 206,52 mi |
| Liquidez total | 7,98 mi | 11,96 mi | 10,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,44% | 43,50% | 40,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
487,22 mi
Jul/2026: 532,82 mi
Jun/2026: 508,82 mi
Patrimônio líquido
299,91 mi
Jul/2026: 301,06 mi
Jun/2026: 302,30 mi
Total dos passivos
187,31 mi
Jul/2026: 231,76 mi
Jun/2026: 206,52 mi
Liquidez total
7,98 mi
Jul/2026: 11,96 mi
Jun/2026: 10,72 mi
Índice de solvência
38,44%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 43,50%
Jun/2026: 40,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 24.994 | 25.176 | 25.208 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,56 | R$ 8,60 | R$ 8,63 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Jul/2026: 35.021.736
Jun/2026: 35.021.736
Número de cotistas
24.994
Jul/2026: 25.176
Jun/2026: 25.208
Valor patrimonial por cota
R$ 8,56
Jul/2026: R$ 8,60
Jun/2026: R$ 8,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,13 mi | 2,12 mi | 2,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0895 | R$ 0,0605 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,85 mi | 2,78 mi | 2,76 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,13 mi
└─ Por cota
R$ 0,0895
Jul/2026: 2,12 mi
Jun/2026: 2,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
2,85 mi
Jul/2026: 2,78 mi
Jun/2026: 2,76 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
476,38 mi
Jul/2026: 518,05 mi
Jun/2026: 495,31 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Direitos sobre imóveis |
209,34 mi
43,94%
|
248,40 mi
47,95%
|
277,02 mi
55,93%
|
| Imóveis acabados |
185,34 mi
38,91%
|
184,40 mi
35,59%
|
184,02 mi
37,15%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
176,03 mi
36,95%
|
176,03 mi
33,98%
|
142,40 mi
28,75%
|
| Fundos imobiliários |
64,31 mi
13,50%
|
64,43 mi
12,44%
|
65,46 mi
13,22%
|
| CRI/CRA |
26,70 mi
5,61%
|
29,20 mi
5,64%
|
10,42 mi
2,10%
|
| Imóveis para venda em construção |
24,00 mi
5,04%
|
64,00 mi
12,35%
|
93,00 mi
18,78%
|
Direitos sobre imóveis
209,34 mi
43,94%
Jul/2026: 248,40 mi (47,95%)
Jun/2026: 277,02 mi (55,93%)
Imóveis acabados
185,34 mi
38,91%
Jul/2026: 184,40 mi (35,59%)
Jun/2026: 184,02 mi (37,15%)
Ações de SPEs imobiliárias
176,03 mi
36,95%
Jul/2026: 176,03 mi (33,98%)
Jun/2026: 142,40 mi (28,75%)
Fundos imobiliários
64,31 mi
13,50%
Jul/2026: 64,43 mi (12,44%)
Jun/2026: 65,46 mi (13,22%)
CRI/CRA
26,70 mi
5,61%
Jul/2026: 29,20 mi (5,64%)
Jun/2026: 10,42 mi (2,10%)
Imóveis para venda em construção
24,00 mi
5,04%
Jul/2026: 64,00 mi (12,35%)
Jun/2026: 93,00 mi (18,78%)