O informe anual do VGRI11, fundo multiestratégia de investimento imobiliário com CNPJ 53.656.482/0001-07 e funcionamento iniciado em março de 2024, apresenta dados de competência dezembro de 2025. Administrado pelo Banco Daycoval, com gestão da Valora Imobiliário e auditoria da KPMG, o fundo possui 35 milhões de cotas negociadas na B3. No período, foram adquiridos ativos como SPEs VGRI, CDB Daycoval, títulos públicos e Itaú Soberano, totalizando cerca de R$ 10,6 milhões, com recursos de caixa ou emissão de cotas. O programa de investimentos futuros seguirá o regulamento do fundo.
A análise do administrador indica que os resultados detalhados estão na demonstração financeira disponível no site da B3. Em 2025, o mercado de FIIs mostrou equilíbrio com volatilidade no IFIX, influenciado por juros e cenário fiscal, mas com resiliência em fundos de qualidade. Para 2026, espera-se ambiente seletivo com potencial positivo em logística e recebíveis, priorizando diversificação e ativos sólidos para renda recorrente.
A carteira inclui ativos imobiliários como matrículas pulverizadas, aluguéis a receber e cotas de fundos, todos avaliados a valor justo sem variação no período, além de títulos como CDBs e soberanos. Não há processos judiciais relevantes, e a pulverização de cotistas é alta, com 53% em faixas até 5%. Assembleias ocorrem via email, site ou app do administrador, com taxa de administração de 0% paga no ano. Políticas de divulgação e riscos estão nos sites do Daycoval e B3.