VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 16:35
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 663,52 mi | 660,44 mi | 657,02 mi |
| Patrimônio líquido | 372,28 mi | 371,40 mi | 370,67 mi |
| Total dos passivos | 291,23 mi | 289,05 mi | 286,35 mi |
| Liquidez total | 7,54 mi | 7,36 mi | 7,32 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,89% | 43,77% | 43,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
663,52 mi
Ago/2025: 660,44 mi
Jul/2025: 657,02 mi
Patrimônio líquido
372,28 mi
Ago/2025: 371,40 mi
Jul/2025: 370,67 mi
Total dos passivos
291,23 mi
Ago/2025: 289,05 mi
Jul/2025: 286,35 mi
Liquidez total
7,54 mi
Ago/2025: 7,36 mi
Jul/2025: 7,32 mi
Índice de solvência
43,89%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 43,77%
Jul/2025: 43,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 20.129 | 18.810 | 18.015 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,63 | R$ 10,60 | R$ 10,58 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Ago/2025: 35.021.736
Jul/2025: 35.021.736
Número de cotistas
20.129
Ago/2025: 18.810
Jul/2025: 18.015
Valor patrimonial por cota
R$ 10,63
Ago/2025: R$ 10,60
Jul/2025: R$ 10,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,09 mi | 5,10 mi | 5,28 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Ago/2025: 4,20 mi
Jul/2025: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,09 mi
Ago/2025: 5,10 mi
Jul/2025: 5,28 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
648,77 mi
Ago/2025: 645,86 mi
Jul/2025: 642,29 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
314,04 mi
48,41%
|
311,90 mi
48,29%
|
309,07 mi
48,12%
|
| Direitos sobre imóveis |
314,04 mi
48,41%
|
311,90 mi
48,29%
|
309,07 mi
48,12%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,93 mi
42,69%
|
276,93 mi
42,88%
|
276,93 mi
43,12%
|
| Fundos imobiliários |
57,80 mi
8,91%
|
57,03 mi
8,83%
|
56,29 mi
8,76%
|
Imóveis acabados
314,04 mi
48,41%
Ago/2025: 311,90 mi (48,29%)
Jul/2025: 309,07 mi (48,12%)
Direitos sobre imóveis
314,04 mi
48,41%
Ago/2025: 311,90 mi (48,29%)
Jul/2025: 309,07 mi (48,12%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,93 mi
42,69%
Ago/2025: 276,93 mi (42,88%)
Jul/2025: 276,93 mi (43,12%)
Fundos imobiliários
57,80 mi
8,91%
Ago/2025: 57,03 mi (8,83%)
Jul/2025: 56,29 mi (8,76%)