VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 12:13
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 667,67 mi | 663,52 mi | 660,44 mi |
| Patrimônio líquido | 373,56 mi | 372,28 mi | 371,40 mi |
| Total dos passivos | 294,11 mi | 291,23 mi | 289,05 mi |
| Liquidez total | 9,60 mi | 7,54 mi | 7,36 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,05% | 43,89% | 43,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
667,67 mi
Set/2025: 663,52 mi
Ago/2025: 660,44 mi
Patrimônio líquido
373,56 mi
Set/2025: 372,28 mi
Ago/2025: 371,40 mi
Total dos passivos
294,11 mi
Set/2025: 291,23 mi
Ago/2025: 289,05 mi
Liquidez total
9,60 mi
Set/2025: 7,54 mi
Ago/2025: 7,36 mi
Índice de solvência
44,05%
Passivos / Ativo
Set/2025: 43,89%
Ago/2025: 43,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 20.780 | 20.129 | 18.810 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,67 | R$ 10,63 | R$ 10,60 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Set/2025: 35.021.736
Ago/2025: 35.021.736
Número de cotistas
20.780
Set/2025: 20.129
Ago/2025: 18.810
Valor patrimonial por cota
R$ 10,67
Set/2025: R$ 10,63
Ago/2025: R$ 10,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,45 mi | 5,09 mi | 5,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Set/2025: 4,20 mi
Ago/2025: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,45 mi
Set/2025: 5,09 mi
Ago/2025: 5,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
650,50 mi
Set/2025: 648,77 mi
Ago/2025: 645,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
316,90 mi
48,72%
|
314,04 mi
48,41%
|
311,90 mi
48,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
316,90 mi
48,72%
|
314,04 mi
48,41%
|
311,90 mi
48,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,95 mi
42,57%
|
276,93 mi
42,69%
|
276,93 mi
42,88%
|
| Fundos imobiliários |
56,65 mi
8,71%
|
57,80 mi
8,91%
|
57,03 mi
8,83%
|
Imóveis acabados
316,90 mi
48,72%
Set/2025: 314,04 mi (48,41%)
Ago/2025: 311,90 mi (48,29%)
Direitos sobre imóveis
316,90 mi
48,72%
Set/2025: 314,04 mi (48,41%)
Ago/2025: 311,90 mi (48,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,95 mi
42,57%
Set/2025: 276,93 mi (42,69%)
Ago/2025: 276,93 mi (42,88%)
Fundos imobiliários
56,65 mi
8,71%
Set/2025: 57,80 mi (8,91%)
Ago/2025: 57,03 mi (8,83%)