VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 15:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 641,31 mi | 639,42 mi | 640,07 mi |
| Patrimônio líquido | 368,76 mi | 367,19 mi | 368,65 mi |
| Total dos passivos | 272,55 mi | 272,23 mi | 271,42 mi |
| Liquidez total | 9,65 mi | 13,97 mi | 10,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,50% | 42,57% | 42,41% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
641,31 mi
Jan/2025: 639,42 mi
Dez/2024: 640,07 mi
Patrimônio líquido
368,76 mi
Jan/2025: 367,19 mi
Dez/2024: 368,65 mi
Total dos passivos
272,55 mi
Jan/2025: 272,23 mi
Dez/2024: 271,42 mi
Liquidez total
9,65 mi
Jan/2025: 13,97 mi
Dez/2024: 10,12 mi
Índice de solvência
42,50%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 42,57%
Dez/2024: 42,41%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 9.768 | 8.032 | 6.550 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 10,48 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Jan/2025: 35.021.736
Dez/2024: 35.021.736
Número de cotistas
9.768
Jan/2025: 8.032
Dez/2024: 6.550
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Jan/2025: R$ 10,48
Dez/2024: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,25 mi | 5,25 mi | 5,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,53 mi | 7,24 mi | 7,25 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jan/2025: 5,25 mi
Dez/2024: 5,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,53 mi
Jan/2025: 7,24 mi
Dez/2024: 7,25 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
623,03 mi
Jan/2025: 616,11 mi
Dez/2024: 620,60 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
291,99 mi
46,87%
|
289,48 mi
46,98%
|
286,47 mi
46,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
291,99 mi
46,87%
|
289,48 mi
46,98%
|
286,47 mi
46,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
275,14 mi
44,16%
|
271,79 mi
44,11%
|
268,69 mi
43,29%
|
| Fundos imobiliários |
55,90 mi
8,97%
|
54,84 mi
8,90%
|
58,57 mi
9,44%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
6,87 mi
1,11%
|
Imóveis acabados
291,99 mi
46,87%
Jan/2025: 289,48 mi (46,98%)
Dez/2024: 286,47 mi (46,16%)
Direitos sobre imóveis
291,99 mi
46,87%
Jan/2025: 289,48 mi (46,98%)
Dez/2024: 286,47 mi (46,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
275,14 mi
44,16%
Jan/2025: 271,79 mi (44,11%)
Dez/2024: 268,69 mi (43,29%)
Fundos imobiliários
55,90 mi
8,97%
Jan/2025: 54,84 mi (8,90%)
Dez/2024: 58,57 mi (9,44%)
CRI/CRA
0,00
-
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 6,87 mi (1,11%)