VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
14/05/2025 17:35
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 646,57 mi | 642,85 mi | 641,31 mi |
| Patrimônio líquido | 368,71 mi | 368,80 mi | 368,76 mi |
| Total dos passivos | 277,86 mi | 274,05 mi | 272,55 mi |
| Liquidez total | 6,43 mi | 5,61 mi | 9,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,97% | 42,63% | 42,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
646,57 mi
Mar/2025: 642,85 mi
Fev/2025: 641,31 mi
Patrimônio líquido
368,71 mi
Mar/2025: 368,80 mi
Fev/2025: 368,76 mi
Total dos passivos
277,86 mi
Mar/2025: 274,05 mi
Fev/2025: 272,55 mi
Liquidez total
6,43 mi
Mar/2025: 5,61 mi
Fev/2025: 9,65 mi
Índice de solvência
42,97%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 42,63%
Fev/2025: 42,50%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 13.858 | 12.026 | 9.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 10,53 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Mar/2025: 35.021.736
Fev/2025: 35.021.736
Número de cotistas
13.858
Mar/2025: 12.026
Fev/2025: 9.768
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Mar/2025: R$ 10,53
Fev/2025: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 5,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,63 mi | 6,65 mi | 6,53 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mar/2025: 4,20 mi
Fev/2025: 5,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,63 mi
Mar/2025: 6,65 mi
Fev/2025: 6,53 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
632,41 mi
Mar/2025: 628,49 mi
Fev/2025: 623,03 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
300,19 mi
47,47%
|
296,27 mi
47,14%
|
291,99 mi
46,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
300,19 mi
47,47%
|
296,27 mi
47,14%
|
291,99 mi
46,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,93 mi
43,79%
|
276,93 mi
44,06%
|
275,14 mi
44,16%
|
| Fundos imobiliários |
55,29 mi
8,74%
|
55,28 mi
8,80%
|
55,90 mi
8,97%
|
Imóveis acabados
300,19 mi
47,47%
Mar/2025: 296,27 mi (47,14%)
Fev/2025: 291,99 mi (46,87%)
Direitos sobre imóveis
300,19 mi
47,47%
Mar/2025: 296,27 mi (47,14%)
Fev/2025: 291,99 mi (46,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,93 mi
43,79%
Mar/2025: 276,93 mi (44,06%)
Fev/2025: 275,14 mi (44,16%)
Fundos imobiliários
55,29 mi
8,74%
Mar/2025: 55,28 mi (8,80%)
Fev/2025: 55,90 mi (8,97%)