VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
12/06/2025 16:23
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 651,29 mi | 646,57 mi | 642,85 mi |
| Patrimônio líquido | 370,36 mi | 368,71 mi | 368,80 mi |
| Total dos passivos | 280,93 mi | 277,86 mi | 274,05 mi |
| Liquidez total | 7,40 mi | 6,43 mi | 5,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,13% | 42,97% | 42,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
651,29 mi
Abr/2025: 646,57 mi
Mar/2025: 642,85 mi
Patrimônio líquido
370,36 mi
Abr/2025: 368,71 mi
Mar/2025: 368,80 mi
Total dos passivos
280,93 mi
Abr/2025: 277,86 mi
Mar/2025: 274,05 mi
Liquidez total
7,40 mi
Abr/2025: 6,43 mi
Mar/2025: 5,61 mi
Índice de solvência
43,13%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 42,97%
Mar/2025: 42,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 15.490 | 13.858 | 12.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,58 | R$ 10,53 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Abr/2025: 35.021.736
Mar/2025: 35.021.736
Número de cotistas
15.490
Abr/2025: 13.858
Mar/2025: 12.026
Valor patrimonial por cota
R$ 10,58
Abr/2025: R$ 10,53
Mar/2025: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,62 mi | 5,63 mi | 6,65 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Abr/2025: 4,20 mi
Mar/2025: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,62 mi
Abr/2025: 5,63 mi
Mar/2025: 6,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
636,13 mi
Abr/2025: 632,41 mi
Mar/2025: 628,49 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
303,29 mi
47,68%
|
300,19 mi
47,47%
|
296,27 mi
47,14%
|
| Direitos sobre imóveis |
303,29 mi
47,68%
|
300,19 mi
47,47%
|
296,27 mi
47,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,93 mi
43,53%
|
276,93 mi
43,79%
|
276,93 mi
44,06%
|
| Fundos imobiliários |
55,90 mi
8,79%
|
55,29 mi
8,74%
|
55,28 mi
8,80%
|
Imóveis acabados
303,29 mi
47,68%
Abr/2025: 300,19 mi (47,47%)
Mar/2025: 296,27 mi (47,14%)
Direitos sobre imóveis
303,29 mi
47,68%
Abr/2025: 300,19 mi (47,47%)
Mar/2025: 296,27 mi (47,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,93 mi
43,53%
Abr/2025: 276,93 mi (43,79%)
Mar/2025: 276,93 mi (44,06%)
Fundos imobiliários
55,90 mi
8,79%
Abr/2025: 55,29 mi (8,74%)
Mar/2025: 55,28 mi (8,80%)