VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:00
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 653,69 mi | 651,29 mi | 646,57 mi |
| Patrimônio líquido | 369,99 mi | 370,36 mi | 368,71 mi |
| Total dos passivos | 283,71 mi | 280,93 mi | 277,86 mi |
| Liquidez total | 7,44 mi | 7,40 mi | 6,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,40% | 43,13% | 42,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
653,69 mi
Mai/2025: 651,29 mi
Abr/2025: 646,57 mi
Patrimônio líquido
369,99 mi
Mai/2025: 370,36 mi
Abr/2025: 368,71 mi
Total dos passivos
283,71 mi
Mai/2025: 280,93 mi
Abr/2025: 277,86 mi
Liquidez total
7,44 mi
Mai/2025: 7,40 mi
Abr/2025: 6,43 mi
Índice de solvência
43,40%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 43,13%
Abr/2025: 42,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 16.916 | 15.490 | 13.858 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,56 | R$ 10,58 | R$ 10,53 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Mai/2025: 35.021.736
Abr/2025: 35.021.736
Número de cotistas
16.916
Mai/2025: 15.490
Abr/2025: 13.858
Valor patrimonial por cota
R$ 10,56
Mai/2025: R$ 10,58
Abr/2025: R$ 10,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,42 mi | 5,62 mi | 5,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2025: 4,20 mi
Abr/2025: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,42 mi
Mai/2025: 5,62 mi
Abr/2025: 5,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
638,69 mi
Mai/2025: 636,13 mi
Abr/2025: 632,41 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
306,18 mi
47,94%
|
303,29 mi
47,68%
|
300,19 mi
47,47%
|
| Direitos sobre imóveis |
306,18 mi
47,94%
|
303,29 mi
47,68%
|
300,19 mi
47,47%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,93 mi
43,36%
|
276,93 mi
43,53%
|
276,93 mi
43,79%
|
| Fundos imobiliários |
55,58 mi
8,70%
|
55,90 mi
8,79%
|
55,29 mi
8,74%
|
Imóveis acabados
306,18 mi
47,94%
Mai/2025: 303,29 mi (47,68%)
Abr/2025: 300,19 mi (47,47%)
Direitos sobre imóveis
306,18 mi
47,94%
Mai/2025: 303,29 mi (47,68%)
Abr/2025: 300,19 mi (47,47%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,93 mi
43,36%
Mai/2025: 276,93 mi (43,53%)
Abr/2025: 276,93 mi (43,79%)
Fundos imobiliários
55,58 mi
8,70%
Mai/2025: 55,90 mi (8,79%)
Abr/2025: 55,29 mi (8,74%)