VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
27/01/2025 12:40
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 640,07 mi | 612,83 mi | 611,53 mi |
| Patrimônio líquido | 368,65 mi | 342,84 mi | 342,64 mi |
| Total dos passivos | 271,42 mi | 269,98 mi | 268,89 mi |
| Liquidez total | 10,12 mi | 12,97 mi | 17,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,41% | 44,06% | 43,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
640,07 mi
Nov/2024: 612,83 mi
Out/2024: 611,53 mi
Patrimônio líquido
368,65 mi
Nov/2024: 342,84 mi
Out/2024: 342,64 mi
Total dos passivos
271,42 mi
Nov/2024: 269,98 mi
Out/2024: 268,89 mi
Liquidez total
10,12 mi
Nov/2024: 12,97 mi
Out/2024: 17,01 mi
Índice de solvência
42,41%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 44,06%
Out/2024: 43,97%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 6.550 | 5.628 | 4.607 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 9,79 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Nov/2024: 35.021.736
Out/2024: 35.021.736
Número de cotistas
6.550
Nov/2024: 5.628
Out/2024: 4.607
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Nov/2024: R$ 9,79
Out/2024: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,25 mi | 5,25 mi | 5,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,25 mi | 7,90 mi | 7,42 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Nov/2024: 5,25 mi
Out/2024: 5,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,25 mi
Nov/2024: 7,90 mi
Out/2024: 7,42 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
620,60 mi
Nov/2024: 589,85 mi
Out/2024: 584,99 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
286,47 mi
46,16%
|
285,07 mi
48,33%
|
282,15 mi
48,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
286,47 mi
46,16%
|
285,07 mi
48,33%
|
282,15 mi
48,23%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
268,69 mi
43,29%
|
239,43 mi
40,59%
|
236,37 mi
40,41%
|
| Fundos imobiliários |
58,57 mi
9,44%
|
58,47 mi
9,91%
|
58,16 mi
9,94%
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,11%
|
6,87 mi
1,16%
|
6,87 mi
1,17%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,44 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
286,47 mi
46,16%
Nov/2024: 285,07 mi (48,33%)
Out/2024: 282,15 mi (48,23%)
Direitos sobre imóveis
286,47 mi
46,16%
Nov/2024: 285,07 mi (48,33%)
Out/2024: 282,15 mi (48,23%)
Ações de SPEs imobiliárias
268,69 mi
43,29%
Nov/2024: 239,43 mi (40,59%)
Out/2024: 236,37 mi (40,41%)
Fundos imobiliários
58,57 mi
9,44%
Nov/2024: 58,47 mi (9,91%)
Out/2024: 58,16 mi (9,94%)
CRI/CRA
6,87 mi
1,11%
Nov/2024: 6,87 mi (1,16%)
Out/2024: 6,87 mi (1,17%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 1,44 mi (0,25%)