VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
13/02/2025 14:30
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 639,42 mi | 640,07 mi | 612,83 mi |
| Patrimônio líquido | 367,19 mi | 368,65 mi | 342,84 mi |
| Total dos passivos | 272,23 mi | 271,42 mi | 269,98 mi |
| Liquidez total | 13,97 mi | 10,12 mi | 12,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,57% | 42,41% | 44,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
639,42 mi
Dez/2024: 640,07 mi
Nov/2024: 612,83 mi
Patrimônio líquido
367,19 mi
Dez/2024: 368,65 mi
Nov/2024: 342,84 mi
Total dos passivos
272,23 mi
Dez/2024: 271,42 mi
Nov/2024: 269,98 mi
Liquidez total
13,97 mi
Dez/2024: 10,12 mi
Nov/2024: 12,97 mi
Índice de solvência
42,57%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 42,41%
Nov/2024: 44,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 8.032 | 6.550 | 5.628 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,48 | R$ 10,53 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Dez/2024: 35.021.736
Nov/2024: 35.021.736
Número de cotistas
8.032
Dez/2024: 6.550
Nov/2024: 5.628
Valor patrimonial por cota
R$ 10,48
Dez/2024: R$ 10,53
Nov/2024: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,25 mi | 5,25 mi | 5,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,24 mi | 7,25 mi | 7,90 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Dez/2024: 5,25 mi
Nov/2024: 5,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,24 mi
Dez/2024: 7,25 mi
Nov/2024: 7,90 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
616,11 mi
Dez/2024: 620,60 mi
Nov/2024: 589,85 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
289,48 mi
46,98%
|
286,47 mi
46,16%
|
285,07 mi
48,33%
|
| Direitos sobre imóveis |
289,48 mi
46,98%
|
286,47 mi
46,16%
|
285,07 mi
48,33%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
271,79 mi
44,11%
|
268,69 mi
43,29%
|
239,43 mi
40,59%
|
| Fundos imobiliários |
54,84 mi
8,90%
|
58,57 mi
9,44%
|
58,47 mi
9,91%
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
6,87 mi
1,11%
|
6,87 mi
1,16%
|
Imóveis acabados
289,48 mi
46,98%
Dez/2024: 286,47 mi (46,16%)
Nov/2024: 285,07 mi (48,33%)
Direitos sobre imóveis
289,48 mi
46,98%
Dez/2024: 286,47 mi (46,16%)
Nov/2024: 285,07 mi (48,33%)
Ações de SPEs imobiliárias
271,79 mi
44,11%
Dez/2024: 268,69 mi (43,29%)
Nov/2024: 239,43 mi (40,59%)
Fundos imobiliários
54,84 mi
8,90%
Dez/2024: 58,57 mi (9,44%)
Nov/2024: 58,47 mi (9,91%)
CRI/CRA
0,00
-
Dez/2024: 6,87 mi (1,11%)
Nov/2024: 6,87 mi (1,16%)