VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 15:55
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 670,12 mi | 667,67 mi | 663,52 mi |
| Patrimônio líquido | 374,59 mi | 373,56 mi | 372,28 mi |
| Total dos passivos | 295,52 mi | 294,11 mi | 291,23 mi |
| Liquidez total | 11,37 mi | 9,60 mi | 7,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,10% | 44,05% | 43,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
670,12 mi
Out/2025: 667,67 mi
Set/2025: 663,52 mi
Patrimônio líquido
374,59 mi
Out/2025: 373,56 mi
Set/2025: 372,28 mi
Total dos passivos
295,52 mi
Out/2025: 294,11 mi
Set/2025: 291,23 mi
Liquidez total
11,37 mi
Out/2025: 9,60 mi
Set/2025: 7,54 mi
Índice de solvência
44,10%
Passivos / Ativo
Out/2025: 44,05%
Set/2025: 43,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 21.930 | 20.780 | 20.129 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,70 | R$ 10,67 | R$ 10,63 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Out/2025: 35.021.736
Set/2025: 35.021.736
Número de cotistas
21.930
Out/2025: 20.780
Set/2025: 20.129
Valor patrimonial por cota
R$ 10,70
Out/2025: R$ 10,67
Set/2025: R$ 10,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 4,20 mi | 4,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,07 mi | 5,45 mi | 5,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Out/2025: 4,20 mi
Set/2025: 4,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,07 mi
Out/2025: 5,45 mi
Set/2025: 5,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
653,67 mi
Out/2025: 650,50 mi
Set/2025: 648,77 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
319,53 mi
48,88%
|
316,90 mi
48,72%
|
314,04 mi
48,41%
|
| Direitos sobre imóveis |
319,53 mi
48,88%
|
316,90 mi
48,72%
|
314,04 mi
48,41%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,95 mi
42,37%
|
276,95 mi
42,57%
|
276,93 mi
42,69%
|
| Fundos imobiliários |
57,19 mi
8,75%
|
56,65 mi
8,71%
|
57,80 mi
8,91%
|
Imóveis acabados
319,53 mi
48,88%
Out/2025: 316,90 mi (48,72%)
Set/2025: 314,04 mi (48,41%)
Direitos sobre imóveis
319,53 mi
48,88%
Out/2025: 316,90 mi (48,72%)
Set/2025: 314,04 mi (48,41%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,95 mi
42,37%
Out/2025: 276,95 mi (42,57%)
Set/2025: 276,93 mi (42,69%)
Fundos imobiliários
57,19 mi
8,75%
Out/2025: 56,65 mi (8,71%)
Set/2025: 57,80 mi (8,91%)