VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
14/04/2025 17:27
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 642,85 mi | 641,31 mi | 639,42 mi |
| Patrimônio líquido | 368,80 mi | 368,76 mi | 367,19 mi |
| Total dos passivos | 274,05 mi | 272,55 mi | 272,23 mi |
| Liquidez total | 5,61 mi | 9,65 mi | 13,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 42,63% | 42,50% | 42,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
642,85 mi
Fev/2025: 641,31 mi
Jan/2025: 639,42 mi
Patrimônio líquido
368,80 mi
Fev/2025: 368,76 mi
Jan/2025: 367,19 mi
Total dos passivos
274,05 mi
Fev/2025: 272,55 mi
Jan/2025: 272,23 mi
Liquidez total
5,61 mi
Fev/2025: 9,65 mi
Jan/2025: 13,97 mi
Índice de solvência
42,63%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 42,50%
Jan/2025: 42,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 12.026 | 9.768 | 8.032 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,53 | R$ 10,53 | R$ 10,48 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Fev/2025: 35.021.736
Jan/2025: 35.021.736
Número de cotistas
12.026
Fev/2025: 9.768
Jan/2025: 8.032
Valor patrimonial por cota
R$ 10,53
Fev/2025: R$ 10,53
Jan/2025: R$ 10,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,20 mi | 5,25 mi | 5,25 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,65 mi | 6,53 mi | 7,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,1200
Fev/2025: 5,25 mi
Jan/2025: 5,25 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,65 mi
Fev/2025: 6,53 mi
Jan/2025: 7,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
628,49 mi
Fev/2025: 623,03 mi
Jan/2025: 616,11 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
296,27 mi
47,14%
|
291,99 mi
46,87%
|
289,48 mi
46,98%
|
| Direitos sobre imóveis |
296,27 mi
47,14%
|
291,99 mi
46,87%
|
289,48 mi
46,98%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
276,93 mi
44,06%
|
275,14 mi
44,16%
|
271,79 mi
44,11%
|
| Fundos imobiliários |
55,28 mi
8,80%
|
55,90 mi
8,97%
|
54,84 mi
8,90%
|
Imóveis acabados
296,27 mi
47,14%
Fev/2025: 291,99 mi (46,87%)
Jan/2025: 289,48 mi (46,98%)
Direitos sobre imóveis
296,27 mi
47,14%
Fev/2025: 291,99 mi (46,87%)
Jan/2025: 289,48 mi (46,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
276,93 mi
44,06%
Fev/2025: 275,14 mi (44,16%)
Jan/2025: 271,79 mi (44,11%)
Fundos imobiliários
55,28 mi
8,80%
Fev/2025: 55,90 mi (8,97%)
Jan/2025: 54,84 mi (8,90%)