VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 19:13
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 593,61 mi | 591,69 mi | 589,58 mi |
| Patrimônio líquido | 326,24 mi | 325,09 mi | 324,01 mi |
| Total dos passivos | 267,37 mi | 266,60 mi | 265,57 mi |
| Liquidez total | 11,68 mi | 16,16 mi | 20,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,04% | 45,06% | 45,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
593,61 mi
Jul/2024: 591,69 mi
Jun/2024: 589,58 mi
Patrimônio líquido
326,24 mi
Jul/2024: 325,09 mi
Jun/2024: 324,01 mi
Total dos passivos
267,37 mi
Jul/2024: 266,60 mi
Jun/2024: 265,57 mi
Liquidez total
11,68 mi
Jul/2024: 16,16 mi
Jun/2024: 20,14 mi
Índice de solvência
45,04%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 45,06%
Jun/2024: 45,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.488.395 | 33.488.395 | 33.488.395 |
| Número de cotistas | 2.699 | 2.378 | 1.903 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,71 | R$ 9,68 |
Número de cotas emitidas
33.488.395
Jul/2024: 33.488.395
Jun/2024: 33.488.395
Número de cotistas
2.699
Jul/2024: 2.378
Jun/2024: 1.903
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Jul/2024: R$ 9,71
Jun/2024: R$ 9,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,19 mi | 6,30 mi | 5,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jul/2024: 5,02 mi
Jun/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,19 mi
Jul/2024: 6,30 mi
Jun/2024: 5,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
573,61 mi
Jul/2024: 567,09 mi
Jun/2024: 561,51 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
277,55 mi
48,39%
|
275,03 mi
48,50%
|
272,51 mi
48,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
277,55 mi
48,39%
|
275,03 mi
48,50%
|
272,51 mi
48,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
230,54 mi
40,19%
|
227,54 mi
40,12%
|
224,86 mi
40,05%
|
| Fundos imobiliários |
57,24 mi
9,98%
|
56,24 mi
9,92%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,20%
|
6,87 mi
1,21%
|
6,87 mi
1,22%
|
| Outros valores mobiliários |
1,42 mi
0,25%
|
1,40 mi
0,25%
|
1,39 mi
0,25%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
0,00
-
|
55,88 mi
9,95%
|
Imóveis acabados
277,55 mi
48,39%
Jul/2024: 275,03 mi (48,50%)
Jun/2024: 272,51 mi (48,53%)
Direitos sobre imóveis
277,55 mi
48,39%
Jul/2024: 275,03 mi (48,50%)
Jun/2024: 272,51 mi (48,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
230,54 mi
40,19%
Jul/2024: 227,54 mi (40,12%)
Jun/2024: 224,86 mi (40,05%)
Fundos imobiliários
57,24 mi
9,98%
Jul/2024: 56,24 mi (9,92%)
Jun/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
6,87 mi
1,20%
Jul/2024: 6,87 mi (1,21%)
Jun/2024: 6,87 mi (1,22%)
Outros valores mobiliários
1,42 mi
0,25%
Jul/2024: 1,40 mi (0,25%)
Jun/2024: 1,39 mi (0,25%)
Fundos de participações
0,00
-
Jul/2024: 0,00 (-)
Jun/2024: 55,88 mi (9,95%)