VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 17:25
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 611,53 mi | 609,64 mi | 593,61 mi |
| Patrimônio líquido | 342,64 mi | 341,92 mi | 326,24 mi |
| Total dos passivos | 268,89 mi | 267,72 mi | 267,37 mi |
| Liquidez total | 17,01 mi | 21,25 mi | 11,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 43,97% | 43,91% | 45,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
611,53 mi
Set/2024: 609,64 mi
Ago/2024: 593,61 mi
Patrimônio líquido
342,64 mi
Set/2024: 341,92 mi
Ago/2024: 326,24 mi
Total dos passivos
268,89 mi
Set/2024: 267,72 mi
Ago/2024: 267,37 mi
Liquidez total
17,01 mi
Set/2024: 21,25 mi
Ago/2024: 11,68 mi
Índice de solvência
43,97%
Passivos / Ativo
Set/2024: 43,91%
Ago/2024: 45,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 33.488.395 |
| Número de cotistas | 4.607 | 3.026 | 2.699 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,76 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Set/2024: 35.021.736
Ago/2024: 33.488.395
Número de cotistas
4.607
Set/2024: 3.026
Ago/2024: 2.699
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Set/2024: R$ 9,76
Ago/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,25 mi | 5,05 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1441 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,42 mi | 7,16 mi | 6,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Set/2024: 5,05 mi
Ago/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,42 mi
Set/2024: 7,16 mi
Ago/2024: 6,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
584,99 mi
Set/2024: 579,12 mi
Ago/2024: 573,61 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
282,15 mi
48,23%
|
279,58 mi
48,28%
|
277,55 mi
48,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
282,15 mi
48,23%
|
279,58 mi
48,28%
|
277,55 mi
48,39%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
236,37 mi
40,41%
|
233,59 mi
40,34%
|
230,54 mi
40,19%
|
| Fundos imobiliários |
58,16 mi
9,94%
|
57,64 mi
9,95%
|
57,24 mi
9,98%
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,17%
|
6,87 mi
1,19%
|
6,87 mi
1,20%
|
| Outros valores mobiliários |
1,44 mi
0,25%
|
1,43 mi
0,25%
|
1,42 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
282,15 mi
48,23%
Set/2024: 279,58 mi (48,28%)
Ago/2024: 277,55 mi (48,39%)
Direitos sobre imóveis
282,15 mi
48,23%
Set/2024: 279,58 mi (48,28%)
Ago/2024: 277,55 mi (48,39%)
Ações de SPEs imobiliárias
236,37 mi
40,41%
Set/2024: 233,59 mi (40,34%)
Ago/2024: 230,54 mi (40,19%)
Fundos imobiliários
58,16 mi
9,94%
Set/2024: 57,64 mi (9,95%)
Ago/2024: 57,24 mi (9,98%)
CRI/CRA
6,87 mi
1,17%
Set/2024: 6,87 mi (1,19%)
Ago/2024: 6,87 mi (1,20%)
Outros valores mobiliários
1,44 mi
0,25%
Set/2024: 1,43 mi (0,25%)
Ago/2024: 1,42 mi (0,25%)