VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
16/07/2024 12:46
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 589,58 mi | 587,74 mi | 579,57 mi |
| Patrimônio líquido | 324,01 mi | 323,20 mi | 322,50 mi |
| Total dos passivos | 265,57 mi | 264,54 mi | 257,07 mi |
| Liquidez total | 20,14 mi | 25,18 mi | 29,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,04% | 45,01% | 44,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
589,58 mi
Mai/2024: 587,74 mi
Abr/2024: 579,57 mi
Patrimônio líquido
324,01 mi
Mai/2024: 323,20 mi
Abr/2024: 322,50 mi
Total dos passivos
265,57 mi
Mai/2024: 264,54 mi
Abr/2024: 257,07 mi
Liquidez total
20,14 mi
Mai/2024: 25,18 mi
Abr/2024: 29,16 mi
Índice de solvência
45,04%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 45,01%
Abr/2024: 44,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.488.395 | 33.488.395 | 33.488.395 |
| Número de cotistas | 1.903 | 1.721 | 1.422 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,68 | R$ 9,65 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
33.488.395
Mai/2024: 33.488.395
Abr/2024: 33.488.395
Número de cotistas
1.903
Mai/2024: 1.721
Abr/2024: 1.422
Valor patrimonial por cota
R$ 9,68
Mai/2024: R$ 9,65
Abr/2024: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,79 mi | 5,38 mi | 5,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Mai/2024: 5,02 mi
Abr/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,79 mi
Mai/2024: 5,38 mi
Abr/2024: 5,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
561,51 mi
Mai/2024: 554,67 mi
Abr/2024: 543,61 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
272,51 mi
48,53%
|
269,72 mi
48,63%
|
264,13 mi
48,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
272,51 mi
48,53%
|
269,72 mi
48,63%
|
264,13 mi
48,59%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
224,86 mi
40,05%
|
221,80 mi
39,99%
|
218,56 mi
40,21%
|
| Fundos de participações |
55,88 mi
9,95%
|
54,90 mi
9,90%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,22%
|
6,87 mi
1,24%
|
6,87 mi
1,26%
|
| Outros valores mobiliários |
1,39 mi
0,25%
|
1,38 mi
0,25%
|
0,00
-
|
| Ações |
0,00
-
|
0,00
-
|
400,00
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
54,05 mi
9,94%
|
Imóveis acabados
272,51 mi
48,53%
Mai/2024: 269,72 mi (48,63%)
Abr/2024: 264,13 mi (48,59%)
Direitos sobre imóveis
272,51 mi
48,53%
Mai/2024: 269,72 mi (48,63%)
Abr/2024: 264,13 mi (48,59%)
Ações de SPEs imobiliárias
224,86 mi
40,05%
Mai/2024: 221,80 mi (39,99%)
Abr/2024: 218,56 mi (40,21%)
Fundos de participações
55,88 mi
9,95%
Mai/2024: 54,90 mi (9,90%)
Abr/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
6,87 mi
1,22%
Mai/2024: 6,87 mi (1,24%)
Abr/2024: 6,87 mi (1,26%)
Outros valores mobiliários
1,39 mi
0,25%
Mai/2024: 1,38 mi (0,25%)
Abr/2024: 0,00 (-)
Ações
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 400,00 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 54,05 mi (9,94%)