VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 15:19
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 612,83 mi | 611,53 mi | 609,64 mi |
| Patrimônio líquido | 342,84 mi | 342,64 mi | 341,92 mi |
| Total dos passivos | 269,98 mi | 268,89 mi | 267,72 mi |
| Liquidez total | 12,97 mi | 17,01 mi | 21,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,06% | 43,97% | 43,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
612,83 mi
Out/2024: 611,53 mi
Set/2024: 609,64 mi
Patrimônio líquido
342,84 mi
Out/2024: 342,64 mi
Set/2024: 341,92 mi
Total dos passivos
269,98 mi
Out/2024: 268,89 mi
Set/2024: 267,72 mi
Liquidez total
12,97 mi
Out/2024: 17,01 mi
Set/2024: 21,25 mi
Índice de solvência
44,06%
Passivos / Ativo
Out/2024: 43,97%
Set/2024: 43,91%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.021.736 | 35.021.736 | 35.021.736 |
| Número de cotistas | 5.628 | 4.607 | 3.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,78 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
35.021.736
Out/2024: 35.021.736
Set/2024: 35.021.736
Número de cotistas
5.628
Out/2024: 4.607
Set/2024: 3.026
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Out/2024: R$ 9,78
Set/2024: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,25 mi | 5,25 mi | 5,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1441 |
| Contas a receber - Aluguéis | 7,90 mi | 7,42 mi | 7,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,25 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Out/2024: 5,25 mi
Set/2024: 5,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
7,90 mi
Out/2024: 7,42 mi
Set/2024: 7,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
589,85 mi
Out/2024: 584,99 mi
Set/2024: 579,12 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
285,07 mi
48,33%
|
282,15 mi
48,23%
|
279,58 mi
48,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
285,07 mi
48,33%
|
282,15 mi
48,23%
|
279,58 mi
48,28%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
239,43 mi
40,59%
|
236,37 mi
40,41%
|
233,59 mi
40,34%
|
| Fundos imobiliários |
58,47 mi
9,91%
|
58,16 mi
9,94%
|
57,64 mi
9,95%
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,16%
|
6,87 mi
1,17%
|
6,87 mi
1,19%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
1,44 mi
0,25%
|
1,43 mi
0,25%
|
Imóveis acabados
285,07 mi
48,33%
Out/2024: 282,15 mi (48,23%)
Set/2024: 279,58 mi (48,28%)
Direitos sobre imóveis
285,07 mi
48,33%
Out/2024: 282,15 mi (48,23%)
Set/2024: 279,58 mi (48,28%)
Ações de SPEs imobiliárias
239,43 mi
40,59%
Out/2024: 236,37 mi (40,41%)
Set/2024: 233,59 mi (40,34%)
Fundos imobiliários
58,47 mi
9,91%
Out/2024: 58,16 mi (9,94%)
Set/2024: 57,64 mi (9,95%)
CRI/CRA
6,87 mi
1,16%
Out/2024: 6,87 mi (1,17%)
Set/2024: 6,87 mi (1,19%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Out/2024: 1,44 mi (0,25%)
Set/2024: 1,43 mi (0,25%)