VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:47
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 591,69 mi | 589,58 mi | 587,74 mi |
| Patrimônio líquido | 325,09 mi | 324,01 mi | 323,20 mi |
| Total dos passivos | 266,60 mi | 265,57 mi | 264,54 mi |
| Liquidez total | 16,16 mi | 20,14 mi | 25,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,06% | 45,04% | 45,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
591,69 mi
Jun/2024: 589,58 mi
Mai/2024: 587,74 mi
Patrimônio líquido
325,09 mi
Jun/2024: 324,01 mi
Mai/2024: 323,20 mi
Total dos passivos
266,60 mi
Jun/2024: 265,57 mi
Mai/2024: 264,54 mi
Liquidez total
16,16 mi
Jun/2024: 20,14 mi
Mai/2024: 25,18 mi
Índice de solvência
45,06%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 45,04%
Mai/2024: 45,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.488.395 | 33.488.395 | 33.488.395 |
| Número de cotistas | 2.378 | 1.903 | 1.721 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,71 | R$ 9,68 | R$ 9,65 |
Número de cotas emitidas
33.488.395
Jun/2024: 33.488.395
Mai/2024: 33.488.395
Número de cotistas
2.378
Jun/2024: 1.903
Mai/2024: 1.721
Valor patrimonial por cota
R$ 9,71
Jun/2024: R$ 9,68
Mai/2024: R$ 9,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,02 mi | 5,02 mi | 5,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 | R$ 0,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,30 mi | 5,79 mi | 5,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,1500
Jun/2024: 5,02 mi
Mai/2024: 5,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,30 mi
Jun/2024: 5,79 mi
Mai/2024: 5,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
567,09 mi
Jun/2024: 561,51 mi
Mai/2024: 554,67 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
275,03 mi
48,50%
|
272,51 mi
48,53%
|
269,72 mi
48,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
275,03 mi
48,50%
|
272,51 mi
48,53%
|
269,72 mi
48,63%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
227,54 mi
40,12%
|
224,86 mi
40,05%
|
221,80 mi
39,99%
|
| Fundos imobiliários |
56,24 mi
9,92%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,21%
|
6,87 mi
1,22%
|
6,87 mi
1,24%
|
| Outros valores mobiliários |
1,40 mi
0,25%
|
1,39 mi
0,25%
|
1,38 mi
0,25%
|
| Fundos de participações |
0,00
-
|
55,88 mi
9,95%
|
54,90 mi
9,90%
|
Imóveis acabados
275,03 mi
48,50%
Jun/2024: 272,51 mi (48,53%)
Mai/2024: 269,72 mi (48,63%)
Direitos sobre imóveis
275,03 mi
48,50%
Jun/2024: 272,51 mi (48,53%)
Mai/2024: 269,72 mi (48,63%)
Ações de SPEs imobiliárias
227,54 mi
40,12%
Jun/2024: 224,86 mi (40,05%)
Mai/2024: 221,80 mi (39,99%)
Fundos imobiliários
56,24 mi
9,92%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
6,87 mi
1,21%
Jun/2024: 6,87 mi (1,22%)
Mai/2024: 6,87 mi (1,24%)
Outros valores mobiliários
1,40 mi
0,25%
Jun/2024: 1,39 mi (0,25%)
Mai/2024: 1,38 mi (0,25%)
Fundos de participações
0,00
-
Jun/2024: 55,88 mi (9,95%)
Mai/2024: 54,90 mi (9,90%)