VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
53.656.482/0001-07
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 16:09
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 |
|---|---|
| Ativo | 576,70 mi |
| Patrimônio líquido | 322,57 mi |
| Total dos passivos | 254,13 mi |
| Liquidez total | 146,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 44,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
576,70 mi
Patrimônio líquido
322,57 mi
Total dos passivos
254,13 mi
Liquidez total
146,20 mi
Índice de solvência
44,07%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 33.530.782 |
| Número de cotistas | 1.229 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
33.530.782
Número de cotistas
1.229
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0683 |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,80 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,0683
Contas a receber - Aluguéis
2,80 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Investimentos
Total investido
426,63 mi
| Tipo de ativo | Mar/2024 |
|---|---|
| Imóveis acabados |
261,67 mi
61,34%
|
| Direitos sobre imóveis |
261,67 mi
61,34%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
158,08 mi
37,05%
|
| CRI/CRA |
6,87 mi
1,61%
|
| Ações |
400,00
0,00%
|
Imóveis acabados
261,67 mi
61,34%
Direitos sobre imóveis
261,67 mi
61,34%
Ações de SPEs imobiliárias
158,08 mi
37,05%
CRI/CRA
6,87 mi
1,61%
Ações
400,00
0,00%