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VGRI11 Cotação: R$ 5,24 Queda de 8,23%

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VGRI11

FII

VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII

Cotação: R$ 5,24

Queda de 8,23%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
21,47%
P/VP
0,61
Seguir fundo Carteira

Ativos do VGRI11

Imóveis
4
para renda, prontos
Área total
38.230 m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do VGRI11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 210 mi 44,6%
Ações de SPEsR$ 176 mi 37,5%
Cotas de FIIsR$ 64,5 mi 13,7%
CRI/CRAR$ 19,2 mi 4,1%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Imóveis do VGRI11, informe trimestral do 2º tri/2026
ImóvelVacânciaReceita
VOLKSWAGEN0,0%0,0%
PAULISTA14,7%0,0%
BURITY100,0%0,0%
TRANSATLANT0,0%0,0%

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
0,0%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
59,8%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
37,8%
Passivo total
R$ 181 mi
Passivo do VGRI11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 2,62 mi0,9%
Taxa de administração a pagar R$ 207 mil0,1%
Outros valores a pagar R$ 179 mi59,8%
Passivo totalR$ 181 mi60,8%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 299 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do VGRI11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 298.575.985,78
agosto de 2026R$ 299.910.536,46
julho de 2026R$ 301.058.584,77
junho de 2026R$ 302.299.184,91
maio de 2026R$ 304.819.560,55
abril de 2026R$ 306.006.271,38
março de 2026R$ 306.587.864,53
fevereiro de 2026R$ 302.012.759,65
janeiro de 2026R$ 306.517.192,48
dezembro de 2025R$ 291.934.586,80
novembro de 2025R$ 374.594.160,72
outubro de 2025R$ 373.557.837,68
setembro de 2025R$ 372.284.929,75
agosto de 2025R$ 371.397.539,99
julho de 2025R$ 370.669.388,41
junho de 2025R$ 369.985.507,91
maio de 2025R$ 370.357.541,21
abril de 2025R$ 368.710.875,31
março de 2025R$ 368.798.857,47
fevereiro de 2025R$ 368.762.710,11
janeiro de 2025R$ 367.187.153,83
dezembro de 2024R$ 368.646.850,61
novembro de 2024R$ 342.844.861,52
outubro de 2024R$ 342.639.869,09

Cotistas

Ver dados
Cotistas do VGRI11 por mês
MêsCotistas
setembro de 202625.229
agosto de 202624.994
julho de 202625.176
junho de 202625.208
maio de 202626.071
abril de 202626.070
março de 202626.499
fevereiro de 202625.753
janeiro de 202624.841
dezembro de 202523.157
novembro de 202521.930
outubro de 202520.780
setembro de 202520.129
agosto de 202518.810
julho de 202518.015
junho de 202516.916
maio de 202515.490
abril de 202513.858
março de 202512.026
fevereiro de 20259.768
janeiro de 20258.032
dezembro de 20246.550
novembro de 20245.628
outubro de 20244.607

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do VGRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 20260,0%
agosto de 20260,0%
julho de 20260,0%
junho de 20260,0%
maio de 20260,0%
abril de 20260,0%
março de 20260,0%
fevereiro de 20260,0%
janeiro de 20260,0%
dezembro de 20250,0%
novembro de 20250,0%
outubro de 20250,0%
setembro de 20250,0%
agosto de 20250,0%
julho de 20250,0%
junho de 20250,0%
maio de 20250,0%
abril de 20250,0%
março de 20250,0%
fevereiro de 20250,0%
janeiro de 20250,0%
dezembro de 20240,0%
novembro de 20240,0%
outubro de 20240,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do VGRI11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202659,8%
agosto de 202661,3%
julho de 202676,1%
junho de 202667,4%
maio de 202665,8%
abril de 202664,6%
março de 202664,3%
fevereiro de 202664,5%
janeiro de 202661,8%
dezembro de 2025100,5%
novembro de 202577,7%
outubro de 202577,5%
setembro de 202577,0%
agosto de 202576,6%
julho de 202576,0%
junho de 202575,5%
maio de 202574,6%
abril de 202574,1%
março de 202573,1%
fevereiro de 202572,5%
janeiro de 202572,6%
dezembro de 202472,1%
novembro de 202477,1%
outubro de 202476,8%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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