Informe mensal · Agosto de 2025
Referência 01/08/2025 · entregue 15/09/2025 20:09
Em uma linha
Caixa sobe de R$ 42,1 milhões para R$ 107,1 milhões com venda de CRIs; cota sobe 0,26% e não há rendimento em agosto
Informe de agosto de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | ago/25 | jul/25 | jun/25 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 1,43 bi | R$ 1,43 bi | R$ 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,43 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,43 bi |
| Passivo total | R$ 2,43 mi | R$ 5,94 mi | R$ 145 mi |
| Liquidez | R$ 107 mi | R$ 42,2 mi | R$ 23,9 mi |
| Passivo ÷ ativo | 0,17% | 0,42% | 9,24% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,20 mi | R$ 4,70 mi | R$ 139 mi |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Cotistas | 257.467 | 256.349 | 258.790 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,75 | R$ 9,76 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resumo
Resumo Executivo do Fundo Nome: VALORA CRI CDI FII (VGIR11) Competência: Agosto de 2025
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS Rendimento estimado por cota: R$ 0,00 Dividend Yield do mês: 0,00% Variação do valor patrimonial da cota: +0,26% em relação a julho de 2025 (de R$ 9,75 para R$ 9,77).
DESTAQUES DO MÊS Houve uma redução de aproximadamente R$ 64,8 milhões na carteira de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). O caixa do fundo (liquidez) aumentou mais de 150%, passando de R$ 42,1 milhões em julho para R$ 107,1 milhões em agosto, refletindo a venda dos ativos.
ANÁLISE HISTÓRICA O fundo não apresentou distribuição de rendimentos em agosto, comportamento similar ao de julho. Em junho, o Dividend Yield havia sido de 1,057%. O valor patrimonial da cota e o número de cotistas têm se mantido estáveis nos últimos meses.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.