VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
14/09/2026 21:20
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,45 bi | 1,44 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 18,05 mi | 18,35 mi | 5,73 mi |
| Liquidez total | 31,64 mi | 236,05 mi | 249,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,26% | 0,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,45 bi
Jul/2026: 1,45 bi
Jun/2026: 1,44 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Jul/2026: 1,43 bi
Jun/2026: 1,43 bi
Total dos passivos
18,05 mi
Jul/2026: 18,35 mi
Jun/2026: 5,73 mi
Liquidez total
31,64 mi
Jul/2026: 236,05 mi
Jun/2026: 249,20 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,26%
Jun/2026: 0,40%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 279.240 | 277.602 | 273.654 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,80 | R$ 9,81 | R$ 9,81 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Jul/2026: 146.101.287
Jun/2026: 146.101.287
Número de cotistas
279.240
Jul/2026: 277.602
Jun/2026: 273.654
Valor patrimonial por cota
R$ 9,80
Jul/2026: R$ 9,81
Jun/2026: R$ 9,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2026: 0,00
Jun/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Jul/2026: 1,20 bi
Jun/2026: 1,17 bi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,38 bi
97,99%
|
1,17 bi
97,63%
|
1,17 bi
99,99%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
16,17 mi
1,15%
|
16,17 mi
1,35%
|
110.000,00
0,01%
|
| Fundos imobiliários |
12,01 mi
0,86%
|
12,26 mi
1,02%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,38 bi
97,99%
Jul/2026: 1,17 bi (97,63%)
Jun/2026: 1,17 bi (99,99%)
Ações de SPEs imobiliárias
16,17 mi
1,15%
Jul/2026: 16,17 mi (1,35%)
Jun/2026: 110.000,00 (0,01%)
Fundos imobiliários
12,01 mi
0,86%
Jul/2026: 12,26 mi (1,02%)
Jun/2026: 0,00 (-)