VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 14:46
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 3,28 mi | 2,43 mi | 5,94 mi |
| Liquidez total | 101,87 mi | 107,17 mi | 42,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,23% | 0,17% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Ago/2025: 1,43 bi
Jul/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Ago/2025: 1,43 bi
Jul/2025: 1,42 bi
Total dos passivos
3,28 mi
Ago/2025: 2,43 mi
Jul/2025: 5,94 mi
Liquidez total
101,87 mi
Ago/2025: 107,17 mi
Jul/2025: 42,19 mi
Índice de solvência
0,23%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 0,17%
Jul/2025: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 259.612 | 257.467 | 256.349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,78 | R$ 9,78 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Ago/2025: 146.101.287
Jul/2025: 146.101.287
Número de cotistas
259.612
Ago/2025: 257.467
Jul/2025: 256.349
Valor patrimonial por cota
R$ 9,78
Ago/2025: R$ 9,78
Jul/2025: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,32 bi
Ago/2025: 1,31 bi
Jul/2025: 1,37 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,32 bi
100,00%
|
1,31 bi
100,00%
|
1,37 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,32 bi
100,00%
Ago/2025: 1,31 bi (100,00%)
Jul/2025: 1,37 bi (100,00%)