VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 14:45
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 3,96 mi | 3,28 mi | 2,43 mi |
| Liquidez total | 80,28 mi | 101,87 mi | 107,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,28% | 0,23% | 0,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Set/2025: 1,43 bi
Ago/2025: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Set/2025: 1,43 bi
Ago/2025: 1,43 bi
Total dos passivos
3,96 mi
Set/2025: 3,28 mi
Ago/2025: 2,43 mi
Liquidez total
80,28 mi
Set/2025: 101,87 mi
Ago/2025: 107,17 mi
Índice de solvência
0,28%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,23%
Ago/2025: 0,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 260.772 | 259.612 | 257.467 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,81 | R$ 9,78 | R$ 9,78 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Set/2025: 146.101.287
Ago/2025: 146.101.287
Número de cotistas
260.772
Set/2025: 259.612
Ago/2025: 257.467
Valor patrimonial por cota
R$ 9,81
Set/2025: R$ 9,78
Ago/2025: R$ 9,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,29 bi
Set/2025: 1,32 bi
Ago/2025: 1,31 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,29 bi
100,00%
|
1,32 bi
100,00%
|
1,31 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,29 bi
100,00%
Set/2025: 1,32 bi (100,00%)
Ago/2025: 1,31 bi (100,00%)