VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:22
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,53 bi | 1,45 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 108,42 mi | 31,10 mi | 22,71 mi |
| Liquidez total | 123,28 mi | 38,70 mi | 18,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,08% | 2,14% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,53 bi
Jan/2025: 1,45 bi
Dez/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jan/2025: 1,42 bi
Dez/2024: 1,40 bi
Total dos passivos
108,42 mi
Jan/2025: 31,10 mi
Dez/2024: 22,71 mi
Liquidez total
123,28 mi
Jan/2025: 38,70 mi
Dez/2024: 18,53 mi
Índice de solvência
7,08%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 2,14%
Dez/2024: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 249.578 | 252.051 | 252.858 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,74 | R$ 9,61 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Jan/2025: 146.101.287
Dez/2024: 146.101.287
Número de cotistas
249.578
Jan/2025: 252.051
Dez/2024: 252.858
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Jan/2025: R$ 9,74
Dez/2024: R$ 9,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 16,01 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1096 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 16,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Jan/2025: 1,40 bi
Dez/2024: 1,39 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
100,00%
|
1,40 bi
100,00%
|
1,39 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,39 bi
100,00%
Jan/2025: 1,40 bi (100,00%)
Dez/2024: 1,39 bi (100,00%)