VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 16:08
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,58 bi | 1,54 bi | 1,53 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 149,77 mi | 111,37 mi | 110,27 mi |
| Liquidez total | 44,16 mi | 32,94 mi | 52,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,51% | 7,25% | 7,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,58 bi
Abr/2025: 1,54 bi
Mar/2025: 1,53 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Abr/2025: 1,42 bi
Mar/2025: 1,42 bi
Total dos passivos
149,77 mi
Abr/2025: 111,37 mi
Mar/2025: 110,27 mi
Liquidez total
44,16 mi
Abr/2025: 32,94 mi
Mar/2025: 52,82 mi
Índice de solvência
9,51%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 7,25%
Mar/2025: 7,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 254.907 | 251.419 | 248.586 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,75 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Abr/2025: 146.101.287
Mar/2025: 146.101.287
Número de cotistas
254.907
Abr/2025: 251.419
Mar/2025: 248.586
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Abr/2025: R$ 9,75
Mar/2025: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,52 bi
Abr/2025: 1,49 bi
Mar/2025: 1,47 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,52 bi
100,00%
|
1,49 bi
100,00%
|
1,47 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,52 bi
100,00%
Abr/2025: 1,49 bi (100,00%)
Mar/2025: 1,47 bi (100,00%)