VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:09
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,57 bi | 1,58 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 145,20 mi | 149,77 mi | 111,37 mi |
| Liquidez total | 23,87 mi | 44,16 mi | 32,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,24% | 9,51% | 7,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,57 bi
Mai/2025: 1,58 bi
Abr/2025: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,43 bi
Mai/2025: 1,43 bi
Abr/2025: 1,42 bi
Total dos passivos
145,20 mi
Mai/2025: 149,77 mi
Abr/2025: 111,37 mi
Liquidez total
23,87 mi
Mai/2025: 44,16 mi
Abr/2025: 32,94 mi
Índice de solvência
9,24%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 9,51%
Abr/2025: 7,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 258.790 | 254.907 | 251.419 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,76 | R$ 9,76 | R$ 9,75 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Mai/2025: 146.101.287
Abr/2025: 146.101.287
Número de cotistas
258.790
Mai/2025: 254.907
Abr/2025: 251.419
Valor patrimonial por cota
R$ 9,76
Mai/2025: R$ 9,76
Abr/2025: R$ 9,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,53 bi
Mai/2025: 1,52 bi
Abr/2025: 1,49 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,53 bi
100,00%
|
1,52 bi
100,00%
|
1,49 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,53 bi
100,00%
Mai/2025: 1,52 bi (100,00%)
Abr/2025: 1,49 bi (100,00%)