VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 19:12
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,40 bi | 1,42 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 22,71 mi | 4,54 mi | 3,88 mi |
| Liquidez total | 18,53 mi | 146,66 mi | 174,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 0,32% | 0,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Nov/2024: 1,43 bi
Out/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,40 bi
Nov/2024: 1,42 bi
Out/2024: 1,42 bi
Total dos passivos
22,71 mi
Nov/2024: 4,54 mi
Out/2024: 3,88 mi
Liquidez total
18,53 mi
Nov/2024: 146,66 mi
Out/2024: 174,42 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 0,32%
Out/2024: 0,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 252.858 | 255.928 | 261.193 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,61 | R$ 9,73 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Nov/2024: 146.101.287
Out/2024: 146.101.287
Número de cotistas
252.858
Nov/2024: 255.928
Out/2024: 261.193
Valor patrimonial por cota
R$ 9,61
Nov/2024: R$ 9,73
Out/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,01 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1096 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
16,01 mi
└─ Por cota
R$ 0,1096
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,39 bi
Nov/2024: 1,21 bi
Out/2024: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,39 bi
100,00%
|
1,21 bi
100,00%
|
1,19 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,39 bi
100,00%
Nov/2024: 1,21 bi (100,00%)
Out/2024: 1,19 bi (100,00%)