VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 16:47
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,45 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,40 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 31,10 mi | 22,71 mi | 4,54 mi |
| Liquidez total | 38,70 mi | 18,53 mi | 146,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,14% | 1,59% | 0,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,45 bi
Dez/2024: 1,43 bi
Nov/2024: 1,43 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Dez/2024: 1,40 bi
Nov/2024: 1,42 bi
Total dos passivos
31,10 mi
Dez/2024: 22,71 mi
Nov/2024: 4,54 mi
Liquidez total
38,70 mi
Dez/2024: 18,53 mi
Nov/2024: 146,66 mi
Índice de solvência
2,14%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,59%
Nov/2024: 0,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 252.051 | 252.858 | 255.928 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,61 | R$ 9,73 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Dez/2024: 146.101.287
Nov/2024: 146.101.287
Número de cotistas
252.051
Dez/2024: 252.858
Nov/2024: 255.928
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Dez/2024: R$ 9,61
Nov/2024: R$ 9,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 16,01 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1096 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Dez/2024: 16,01 mi
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,40 bi
Dez/2024: 1,39 bi
Nov/2024: 1,21 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,40 bi
100,00%
|
1,39 bi
100,00%
|
1,21 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,40 bi
100,00%
Dez/2024: 1,39 bi (100,00%)
Nov/2024: 1,21 bi (100,00%)