VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:01
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,43 bi | 1,57 bi | 1,58 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,43 bi | 1,43 bi |
| Total dos passivos | 5,94 mi | 145,20 mi | 149,77 mi |
| Liquidez total | 42,19 mi | 23,87 mi | 44,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 9,24% | 9,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,43 bi
Jun/2025: 1,57 bi
Mai/2025: 1,58 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jun/2025: 1,43 bi
Mai/2025: 1,43 bi
Total dos passivos
5,94 mi
Jun/2025: 145,20 mi
Mai/2025: 149,77 mi
Liquidez total
42,19 mi
Jun/2025: 23,87 mi
Mai/2025: 44,16 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 9,24%
Mai/2025: 9,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 146.101.287 |
| Número de cotistas | 256.349 | 258.790 | 254.907 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,76 | R$ 9,76 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Jun/2025: 146.101.287
Mai/2025: 146.101.287
Número de cotistas
256.349
Jun/2025: 258.790
Mai/2025: 254.907
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Jun/2025: R$ 9,76
Mai/2025: R$ 9,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
1,37 bi
Jun/2025: 1,53 bi
Mai/2025: 1,52 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,37 bi
100,00%
|
1,53 bi
100,00%
|
1,52 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,37 bi
100,00%
Jun/2025: 1,53 bi (100,00%)
Mai/2025: 1,52 bi (100,00%)