VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,44 bi | 1,17 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,12 bi | 1,10 bi |
| Total dos passivos | 22,08 mi | 54,60 mi | 68,63 mi |
| Liquidez total | 339,49 mi | 68,72 mi | 109,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 4,67% | 5,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,44 bi
Jul/2024: 1,17 bi
Jun/2024: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Jul/2024: 1,12 bi
Jun/2024: 1,10 bi
Total dos passivos
22,08 mi
Jul/2024: 54,60 mi
Jun/2024: 68,63 mi
Liquidez total
339,49 mi
Jul/2024: 68,72 mi
Jun/2024: 109,19 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 4,67%
Jun/2024: 5,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 114.516.482 | 114.516.482 |
| Número de cotistas | 260.902 | 252.065 | 247.037 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 9,74 | R$ 9,62 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Jul/2024: 114.516.482
Jun/2024: 114.516.482
Número de cotistas
260.902
Jul/2024: 252.065
Jun/2024: 247.037
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Jul/2024: R$ 9,74
Jun/2024: R$ 9,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 12,00 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1048 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 12,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Jul/2024: 1,10 bi
Jun/2024: 1,06 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,09 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
1,06 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,09 bi
100,00%
Jul/2024: 1,10 bi (100,00%)
Jun/2024: 1,06 bi (100,00%)