VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:43
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,42 bi | 1,44 bi | 1,17 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,42 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 3,39 mi | 22,08 mi | 54,60 mi |
| Liquidez total | 229,37 mi | 339,49 mi | 68,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,24% | 1,53% | 4,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,42 bi
Ago/2024: 1,44 bi
Jul/2024: 1,17 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Ago/2024: 1,42 bi
Jul/2024: 1,12 bi
Total dos passivos
3,39 mi
Ago/2024: 22,08 mi
Jul/2024: 54,60 mi
Liquidez total
229,37 mi
Ago/2024: 339,49 mi
Jul/2024: 68,72 mi
Índice de solvência
0,24%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,53%
Jul/2024: 4,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 146.101.287 | 146.101.287 | 114.516.482 |
| Número de cotistas | 262.277 | 260.902 | 252.065 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,73 | R$ 9,72 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
146.101.287
Ago/2024: 146.101.287
Jul/2024: 114.516.482
Número de cotistas
262.277
Ago/2024: 260.902
Jul/2024: 252.065
Valor patrimonial por cota
R$ 9,73
Ago/2024: R$ 9,72
Jul/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Ago/2024: 1,09 bi
Jul/2024: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,13 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,13 bi
100,00%
Ago/2024: 1,09 bi (100,00%)
Jul/2024: 1,10 bi (100,00%)