VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 19:57
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,01 bi | 1,01 bi | 995,26 mi |
| Total dos passivos | 108,88 mi | 110,28 mi | 132,88 mi |
| Liquidez total | 42,07 mi | 34,44 mi | 21,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,76% | 9,87% | 11,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Jan/2024: 1,12 bi
Dez/2023: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,01 bi
Jan/2024: 1,01 bi
Dez/2023: 995,26 mi
Total dos passivos
108,88 mi
Jan/2024: 110,28 mi
Dez/2023: 132,88 mi
Liquidez total
42,07 mi
Jan/2024: 34,44 mi
Dez/2023: 21,77 mi
Índice de solvência
9,76%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 9,87%
Dez/2023: 11,78%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 240.917 | 237.835 | 232.865 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,75 | R$ 9,76 | R$ 9,64 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Jan/2024: 103.220.707
Dez/2023: 103.220.707
Número de cotistas
240.917
Jan/2024: 237.835
Dez/2023: 232.865
Valor patrimonial por cota
R$ 9,75
Jan/2024: R$ 9,76
Dez/2023: R$ 9,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 11,68 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 0,1132 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 11,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Jan/2024: 1,08 bi
Dez/2023: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,07 bi
99,40%
|
1,08 bi
100,00%
|
1,11 bi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
6,42 mi
0,60%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
1,07 bi
99,40%
Jan/2024: 1,08 bi (100,00%)
Dez/2023: 1,11 bi (100,00%)
Fundos imobiliários
6,42 mi
0,60%
Jan/2024: 0,00 (-)
Dez/2023: 0,00 (-)