VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
17/06/2024 20:05
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,08 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,00 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 77,69 mi | 128,86 mi | 127,19 mi |
| Liquidez total | 47,58 mi | 48,76 mi | 27,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,18% | 11,36% | 11,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,08 bi
Abr/2024: 1,13 bi
Mar/2024: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,00 bi
Abr/2024: 1,01 bi
Mar/2024: 1,01 bi
Total dos passivos
77,69 mi
Abr/2024: 128,86 mi
Mar/2024: 127,19 mi
Liquidez total
47,58 mi
Abr/2024: 48,76 mi
Mar/2024: 27,74 mi
Índice de solvência
7,18%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 11,36%
Mar/2024: 11,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 103.220.707 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 247.353 | 243.929 | 242.886 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,74 | R$ 9,74 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
103.220.707
Abr/2024: 103.220.707
Mar/2024: 103.220.707
Número de cotistas
247.353
Abr/2024: 243.929
Mar/2024: 242.886
Valor patrimonial por cota
R$ 9,74
Abr/2024: R$ 9,74
Mar/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,03 bi
Abr/2024: 1,09 bi
Mar/2024: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,03 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
1,10 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,03 bi
100,00%
Abr/2024: 1,09 bi (100,00%)
Mar/2024: 1,10 bi (100,00%)