VGIR11
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
29.852.732/0001-91
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
10/07/2024 18:53
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,17 bi | 1,08 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,10 bi | 1,00 bi | 1,01 bi |
| Total dos passivos | 68,63 mi | 77,69 mi | 128,86 mi |
| Liquidez total | 109,19 mi | 47,58 mi | 48,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,86% | 7,18% | 11,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,17 bi
Mai/2024: 1,08 bi
Abr/2024: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,10 bi
Mai/2024: 1,00 bi
Abr/2024: 1,01 bi
Total dos passivos
68,63 mi
Mai/2024: 77,69 mi
Abr/2024: 128,86 mi
Liquidez total
109,19 mi
Mai/2024: 47,58 mi
Abr/2024: 48,76 mi
Índice de solvência
5,86%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 7,18%
Abr/2024: 11,36%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 114.516.482 | 103.220.707 | 103.220.707 |
| Número de cotistas | 247.037 | 247.353 | 243.929 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,62 | R$ 9,74 | R$ 9,74 |
Número de cotas emitidas
114.516.482
Mai/2024: 103.220.707
Abr/2024: 103.220.707
Número de cotistas
247.037
Mai/2024: 247.353
Abr/2024: 243.929
Valor patrimonial por cota
R$ 9,62
Mai/2024: R$ 9,74
Abr/2024: R$ 9,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,00 mi | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,1048 | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
12,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,1048
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Mai/2024: 1,03 bi
Abr/2024: 1,09 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,06 bi
100,00%
|
1,03 bi
100,00%
|
1,09 bi
100,00%
|
CRI/CRA
1,06 bi
100,00%
Mai/2024: 1,03 bi (100,00%)
Abr/2024: 1,09 bi (100,00%)